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Cowbird Capital Portfolio-Positionen

AUM 87 Mio. $ Umschlag 52,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+278,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,62 %
Position
17
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,67 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,68 Mio. $
3
APLD-Symbol
Applied Digital
APLD
+5,24 Mio. $
4
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+1,24 Mio. $
5
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+8,08 Mio. $
2
HDSN-Symbol
Hudson Technologies
HDSN
+6,31 Mio. $
3
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+5,88 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+5,62 Mio. $
5
TH-Symbol
Target Hospitality
TH
+4,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,26 %
2 Kommunikationsdienste 13,99 %
3 Gesundheitswesen 12,94 %
4 Finanzwesen 10,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRND-Symbol
1
Grindr
GRND
2,45 Mrd. $
11,7 Mio. $ 13,38 %
951.802
-55.510
-6 % -554.079 $
2023 Q4
2 Quartale
PGNY-Symbol
2
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
11,3 Mio. $ 12,94 %
393.653
+32.381
+9 % +975.157 $
2022 Q4
6 Quartale
FWONK-Symbol
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 12,89 %
156.124
-34.498
-18 % -2,44 Mio. $
2020 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,17 Mio. $ 10,54 %
+20.525
Neu +8,67 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
APLD-Symbol
5
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
8,04 Mio. $ 9,24 %
+1.351.296
Neu +5,24 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DBRG-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
7,21 Mio. $ 8,28 %
525.916
– –
2024 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,94 Mio. $ 7,97 %
+56.140
Neu +5,68 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
XPEL-Symbol
8
XPEL
XPEL
1,21 Mrd. $
6,56 Mio. $ 7,53 %
184.355
-7.178
-4 % -309.358 $
2020 Q4
14 Quartale
TH-Symbol
9
Target Hospitality
TH
1,51 Mrd. $
5,64 Mio. $ 6,48 %
647.280
-400.203
-38 % -4,18 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
CELH-Symbol
10
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
4,69 Mio. $ 5,39 %
82.149
-13.060
-14 % -987.255 $
2023 Q4
2 Quartale
IREN-Symbol
11
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,14 %
+164.850
Neu +1,24 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CORZ-Symbol
12
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,14 %
+200.000
Neu +1,02 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
RDDT-Symbol
13
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
958.350 $ 1,1 %
15.000
– –
2024 Q1
1 Quartal
HDSN-Symbol
14
Hudson Technologies
HDSN
211 Mio. $
– –
-573.067
Geschlossen -6,31 Mio. $ –
IBIT-Symbol
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
– –
-138.974
Geschlossen -5,62 Mio. $ –
MOD-Symbol
16
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
– –
-61.721
Geschlossen -5,88 Mio. $ –
SNOW-Symbol
17
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -8,08 Mio. $ –

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GIM
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YSP
Yarra Square Partners New York 111 Mio. $ AUM 41,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EMFO LLC Weston, Florida 112 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dryden Capital Miami, Florida 58,9 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cowbird Capital für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Cowbird Capital 17 Positionen im Wert von 87 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Cowbird Capital zog im Q2 2024 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Snowflake – eine Position im geschätzten Wert von 8,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cowbird Capital eine neue Position in Microsoft im Wert von 9,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cowbird Capital im Q2 2024 war Microsoft: 20.525 Aktien im Wert von 9,17 Mio. $.
  • Cowbird Capital hat seine Position in Progyny in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 975.157 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cowbird Capital im Q2 2024 entfiel auf Target Hospitality und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
  • Cowbird Capital hat seine Position in Snowflake im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cowbird Capital machen im Q2 2024 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87 Mio. $ aus.
  • Cowbird Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Cowbird Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 87 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cowbird Capital für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .