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YSP
Yarra Square Partners 投資組合持股
AUM
US$1.11億
週轉率
34.62%
1年估算報酬率
41.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.24%
1年估算報酬率
+41.61%
3年估算報酬率
+55.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.11億
AUM 成長
-US$461萬
(-4%)
資金流向
-US$899萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.8%
持股
26
新
4
增持
6
減碼
5
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Grindr
GRND
|
+US$245萬 |
| 2 |
Pagaya Technologies
PGY
|
+US$160萬 |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$151萬 |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$132萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$98.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target Hospitality
TH
|
+US$425萬 |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+US$425萬 |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$356萬 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$331萬 |
| 5 |
OPAL Fuels
OPAL
|
+US$87.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 33.3% |
| 2 | 科技 | 27.42% |
| 3 | 工業 | 15.61% |
| 4 | 金融 | 13.17% |
| 5 | 通訊服務 | 8.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$1311萬 | 11.82% |
738,762
-29,000
| -4% | -US$53.2萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
2
SharkNinja
SN
US$263億
| US$1073萬 | 9.67% |
142,750
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$965萬 | 8.7% |
49,910
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
4
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4億
| US$790萬 | 7.13% |
619,345
+142,500
| +30% | +US$160萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
5
NPK International
NPKI
US$9.14億
| US$677萬 | 6.1% |
814,100
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$663萬 | 5.98% |
5,191
| – | – |
2020 Q4
14個季度
|
|
7
Corpay
CPAY
US$263億
| US$635萬 | 5.72% |
23,817
+2,100
| +10% | +US$59.4萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
8
已下市
Despegar.com
DESP
| US$587萬 | 5.29% |
443,400
+58,400
| +15% | +US$76.9萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$541萬 | 4.88% |
34,390
+2,150
| +7% | +US$31.5萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
10
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$500萬 | 4.51% |
200,008
-144,500
| -42% | -US$331萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
11
Gogo Inc
GOGO
US$2.89億
| US$425萬 | 3.83% |
441,388
-76,112
| -15% | -US$72.1萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
12
Sweetgreen
SG
US$12億
| US$423萬 | 3.82% |
140,500
-22,500
| -14% | -US$61.7萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8億
| US$392萬 | 3.53% |
104,087
-90,000
| -46% | -US$356萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
14
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5億
| US$389萬 | 3.51% |
96,150
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
15
Taboola.com
TBLA
US$9.29億
| US$383萬 | 3.46% |
1,113,858
+64,373
| +6% | +US$26萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
16
Grindr
GRND
US$24.5億
| US$300萬 | 2.71% |
+245,500
| 新 | +US$245萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
17
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$275萬 | 2.48% |
+296,000
| 新 | +US$151萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
18
Grandstand Ltd
GRSD
US$4806萬
| US$257萬 | 2.32% |
312,981
+67,000
| +27% | +US$56.6萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
19
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9億
| US$229萬 | 2.07% |
25,600
| – | – |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
20
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$149萬 | 1.34% |
+132,000
| 新 | +US$98.9萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
LGF.B
21
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$126萬 | 1.14% |
+147,110
| 新 | +US$132萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
22
dLocal
DLO
US$43.2億
| – | – |
-289,009
| 已平倉 | -US$425萬 | – |
|
|
23
OPAL Fuels
OPAL
US$4725萬
| – | – |
-175,095
| 已平倉 | -US$87.9萬 | – |
|
|
24
Target Hospitality
TH
US$15.1億
| – | – |
-391,208
| 已平倉 | -US$425萬 | – |
|
|
LOGC
25
已下市
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-138,842
| 已平倉 | -US$79萬 | – |
|
相似基金
EL
GIM
FWM
CH
CPG
WCM
ETIA
IFA
Yarra Square Partners的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Yarra Square Partners持有26個部位，管理資產為US$1.11億，較前一季的US$1.16億減少4%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Yarra Square Partners於2024年第2季淨撤出US$899萬，平倉5個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Target Hospitality，這筆估值約為US$425萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的33%，較前一季的30%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Yarra Square Partners新建了Grindr的部位，價值US$300萬。
- Yarra Square Partners在2024年第2季最大筆買進的是Grindr：共買進245,500股，價值US$300萬。
- Yarra Square Partners在2024年第2季增持Pagaya Technologies的幅度最大，估計增加US$160萬。
- Yarra Square Partners在2024年第2季最大幅度減持的標的是WillScot Mobile Mini Holdings，估計減持了US$356萬。
- Yarra Square Partners於2024年第2季完全出清Target Hospitality，估計賣出金額為US$425萬。
- 在2024年第2季，Yarra Square Partners的投資組合規模為US$1.11億，前十大持股占70%。
- Yarra Square Partners在2024年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Yarra Square Partners的投資組合價值較前一季下跌4%，降至US$1.11億。
根據Yarra Square Partners的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月13日提交。