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EMFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
18.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
+18.79%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$245만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$60.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.67%
보유액
299
신규
12
증가
31
축소
25
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$74.9만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$66만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.4만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$38.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$59.5만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.45% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 기타 | 18.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.07% |
| 5 | 헬스케어 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$1.67만 | 0.01% |
62
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
202
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6억
| US$1.6만 | 0.01% |
364
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
203
DexCom
DXCM
US$296억
| US$1.59만 | 0.01% |
140
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1억
| US$1.57만 | 0.01% |
242
+11
| +5% | +US$724 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
205
Flowers Foods
FLO
US$13.6억
| US$1.55만 | 0.01% |
700
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
206
Southern Company
SO
US$1079억
| US$1.55만 | 0.01% |
200
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
207
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$1.51만 | 0.01% |
+34
| 신규 | +US$1.35만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
208
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$797억
| US$1.4만 | 0.01% |
178
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
209
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$1.4만 | 0.01% |
128
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
210
IQVIA
IQV
US$458억
| US$1.37만 | 0.01% |
65
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$1.37만 | 0.01% |
552
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
212
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
US$3420만
| US$1.28만 | 0.01% |
238
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
213
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1.27만 | 0.01% |
25
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
214
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$1.27만 | 0.01% |
278
+44
| +19% | +US$2.05천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
215
Kroger
KR
US$401억
| US$1.25만 | 0.01% |
250
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
216
Brookfield
BN
US$855억
| US$1.25만 | 0.01% |
450
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
217
Intel
INTC
US$4519억
| US$1.24만 | 0.01% |
400
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
218
Moderna
MRNA
US$809억
| US$1.19만 | 0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
219
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8억
| US$1.17만 | 0.01% |
833
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
220
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$1.15만 | 0.01% |
710
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
221
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.3억
| US$1.11만 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
222
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$1.11만 | 0.01% |
55
+5
| +10% | +US$1.02천 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
223
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1.11만 | 0.01% |
114
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
224
3D Systems Corp
DDD
US$5.07억
| US$1.09만 | 0.01% |
3,550
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
225
Albertsons Companies
ACI
US$67.3억
| US$9.9천 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
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EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, EMFO LLC 측은 US$1.12억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
EMFO LLC의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 31개 증가, 25개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vulcan Materials 주식으로, 2,900주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Veeva Systems 주식으로, 추정 금액은 US$59.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vulcan Materials 주식으로, US$72.1만 상당의 2,900주를 매수했어요.
- EMFO LLC 측이 2024년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$51.1만예요.
- EMFO LLC 측은 2024년 2분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 41% 비중을 차지해요.
- EMFO LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- EMFO LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2024년 7월 26일에 제출된 EMFO LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.