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EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 25.9 k | 0.02% |
1,353
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
177
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 25.7 k | 0.02% |
78
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
178
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
| USD 25.2 k | 0.02% |
501,619
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
179
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 24.9 k | 0.02% |
1,933
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
180
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
| USD 24.8 k | 0.02% |
667
+60
| +10% | +USD 2.14 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
181
InvenTrust Properties
IVT
USD 2346 M
| USD 24.8 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
182
First Trust Water ETF
FIW
USD 1794 M
| USD 24.6 k | 0.02% |
246
+9
| +4% | +USD 915 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
183
Apollo Global Management
APO
USD 66.6 mil M
| USD 24.2 k | 0.02% |
205
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
184
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 24 k | 0.02% |
319
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
185
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 24 k | 0.02% |
122
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
186
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 23.8 k | 0.02% |
918
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
187
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 23 k | 0.02% |
252
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
188
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 22.9 k | 0.02% |
131
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
189
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 22.4 k | 0.02% |
250
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
190
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 21.3 k | 0.02% |
754
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 20.2 k | 0.02% |
278
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
192
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 19.6 k | 0.02% |
84
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 19.5 k | 0.02% |
733
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
194
United States Oil Fund
USO
USD 1954 M
| USD 19.3 k | 0.02% |
242
+14
| +6% | +USD 1.09 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
195
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
739
+100
| +16% | +USD 2.42 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
196
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 18.7 k | 0.02% |
240
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
197
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 18.3 k | 0.02% |
310
-5,000
| -94% | -USD 313 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
198
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1800 M
| USD 17.9 k | 0.02% |
1,250
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
199
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 17.3 k | 0.02% |
449
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
200
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 17 k | 0.02% |
500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FWM
ETIA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.