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EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
USD 29.7 M
| USD 51.1 k | 0.05% |
+2,174
| Nuevas | +USD 50.6 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 50.9 k | 0.05% |
300
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
153
Sempra
SRE
USD 55.1 mil M
| USD 50.2 k | 0.04% |
660
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
154
Manchester United
MANU
USD 3558 M
| USD 50.2 k | 0.04% |
+3,110
| Nuevas | +USD 49.5 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
155
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 49.3 k | 0.04% |
1,763
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 47.1 k | 0.04% |
750
-1,000
| -57% | -USD 58.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
157
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 46.8 k | 0.04% |
300
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
158
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9171 M
| USD 46.7 k | 0.04% |
575
-508
| -47% | -USD 40.8 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
159
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 42.7 k | 0.04% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
160
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 42.3 k | 0.04% |
700
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
161
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 39.8 k | 0.04% |
745
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
162
Elevance Health
ELV
USD 95.6 mil M
| USD 37.9 k | 0.03% |
70
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
163
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2216 M
| USD 37.6 k | 0.03% |
875
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
164
Dejó de cotizar
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| USD 33.8 k | 0.03% |
15,715
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
165
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3798 M
| USD 33.1 k | 0.03% |
590
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
166
Spruce Power Holding Corp
SPRU
USD 25.6 M
| USD 33 k | 0.03% |
9,050
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
167
Comcast
CMCSA
USD 80.7 mil M
| USD 32.9 k | 0.03% |
840
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
168
Ferrari
RACE
USD 68.9 mil M
| USD 32.7 k | 0.03% |
80
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
169
Stem
STEM
USD 29.1 M
| USD 32.3 k | 0.03% |
1,457
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
170
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 31.9 k | 0.03% |
125
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 30.5 k | 0.03% |
250
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
172
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.6 mil M
| USD 30.1 k | 0.03% |
220
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
173
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 30.1 k | 0.03% |
117
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
174
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 28.7 k | 0.03% |
675
-250
| -27% | -USD 10 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
175
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 26.5 k | 0.02% |
290
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FWM
ETIA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.