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EMFO LLC Portfolio-Positionen
AUM
112 Mio. $
Umschlag
9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,45 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+601.196 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,67 %
Position
299
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
25
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+749.396 $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+660.289 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+474.279 $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+440.668 $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+386.791 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+594.517 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+511.017 $ |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+422.720 $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+405.311 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+323.200 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,45 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Sonstiges | 18,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AT&T
T
160 Mrd. $
| 25.856 $ | 0,02 % |
1.353
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
177
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 25.657 $ | 0,02 % |
78
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
178
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
102.739 $
| 25.182 $ | 0,02 % |
501.619
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
179
Nu Holdings
NU
72,9 Mrd. $
| 24.917 $ | 0,02 % |
1.933
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
180
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
| 24.820 $ | 0,02 % |
667
+60
| +10 % | +2.136 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
181
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
| 24.760 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
182
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
| 24.608 $ | 0,02 % |
246
+9
| +4 % | +915 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
183
Apollo Global Management
APO
65,7 Mrd. $
| 24.205 $ | 0,02 % |
205
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
184
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 24.044 $ | 0,02 % |
319
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
185
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 23.986 $ | 0,02 % |
122
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
186
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 23.813 $ | 0,02 % |
918
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
187
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 22.965 $ | 0,02 % |
252
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
188
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 22.856 $ | 0,02 % |
131
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
189
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 22.355 $ | 0,02 % |
250
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
190
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 21.346 $ | 0,02 % |
754
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 20.194 $ | 0,02 % |
278
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
192
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
| 19.632 $ | 0,02 % |
84
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 19.482 $ | 0,02 % |
733
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
194
United States Oil Fund
USO
1,85 Mrd. $
| 19.261 $ | 0,02 % |
242
+14
| +6 % | +1.087 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
195
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 19.045 $ | 0,02 % |
739
+100
| +16 % | +2.417 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
196
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 18.684 $ | 0,02 % |
240
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
197
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 18.309 $ | 0,02 % |
310
-5.000
| -94 % | -312.769 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
198
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 17.913 $ | 0,02 % |
1.250
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
199
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 17.287 $ | 0,02 % |
449
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
200
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
| 16.965 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EMFO LLC für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt EMFO LLC 299 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EMFO LLC für Q2 2024 weist 12 neu, 31 erhöht, 25 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $. Der größte Verkauf betraf Veeva Systems mit einem geschätzten Wert von 594.517 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von EMFO LLC im Q2 2024 war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $.
- EMFO LLC hat seine Position in Uber in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.289 $.
- Der größte Positionsabbau von EMFO LLC im Q2 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 511.017 $.
- EMFO LLC hat seine Position in Veeva Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.517 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EMFO LLC machen im Q2 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- EMFO LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von EMFO LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von EMFO LLC für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .