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EMFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
18,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,79%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 601 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
299
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
25
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 595 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,45% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Diversos | 18,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Embecta
EMBC
US$ 354 mi
| US$ 200 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
277
DNA X Inc
SONM
US$ 4,06 mi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
278
Viatris
VTRS
US$ 21,9 bi
| US$ 96 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
279
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$ 11,7 bi
| US$ 84 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
280
Deslistada
Avenue Therapeutics, Inc. Common Stock
ATXI
| US$ 28 | ﹤0,01% |
8
+1
| +14% | +US$ 6 |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
281
Deslistada
Selina Hospitality PLC Ordinary Shares
SLNA
| US$ 7 | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
282
Celanese
CE
US$ 5,41 bi
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 9,45 mil | – |
|
283
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,5 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 32,8 mil | – |
|
284
DHT Holdings
DHT
US$ 4,03 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 11,5 mil | – |
|
285
Ford
F
US$ 48,9 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 107 | – |
|
286
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| – | – |
-1.592
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
287
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,67 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 3,92 mil | – |
|
288
Natera
NTRA
US$ 59,7 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 458 | – |
|
|
289
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,4 bi
| – | – |
-1.451
| Encerrada | -US$ 423 mil | – |
|
290
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| – | – |
-428
| Encerrada | -US$ 11,1 mil | – |
|
291
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
|
292
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
293
Sony
SONY
US$ 148 bi
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 429 | – |
|
294
Textron
TXT
US$ 14,5 bi
| – | – |
-2.005
| Encerrada | -US$ 192 mil | – |
|
|
295
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,7 bi
| – | – |
-2.566
| Encerrada | -US$ 595 mil | – |
|
296
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| – | – |
-228
| Encerrada | -US$ 38,9 mil | – |
|
297
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 26,3 mil | – |
|
298
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,42 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
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GIM
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ETIA
Revisão da carteira de EMFO LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, EMFO LLC detinha 299 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2024 de EMFO LLC mostra 12 novas, 31 aumentaram, 25 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de Veeva Systems, estimada em US$ 595 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de EMFO LLC no T2 2024 foi Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil.
- EMFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de EMFO LLC em T2 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- EMFO LLC encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de EMFO LLC representam 41% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2024.
- EMFO LLC abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de EMFO LLC subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMFO LLC referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.