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EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 455 k | 0.41% |
2,500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
52
Domino's
DPZ
USD 10.5 mil M
| USD 437 k | 0.39% |
847
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
53
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 433 k | 0.39% |
550
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
54
CubeSmart
CUBE
USD 9040 M
| USD 403 k | 0.36% |
8,930
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
55
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 389 k | 0.35% |
4,000
+1,000
| +33% | +USD 95.2 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
56
Sable Offshore Corp
SOC
USD 583 M
| USD 371 k | 0.33% |
+24,589
| Nuevas | +USD 310 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
57
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5825 M
| USD 364 k | 0.33% |
6,525
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
58
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 352 k | 0.31% |
1,810
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
59
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 349 k | 0.31% |
+5,500
| Nuevas | +USD 339 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
60
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
USD 971 M
| USD 333 k | 0.3% |
119,615
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 330 k | 0.3% |
2,988
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
62
NVR
NVR
USD 16.3 mil M
| USD 326 k | 0.29% |
43
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
63
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3430 M
| USD 320 k | 0.29% |
4,936
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 314 k | 0.28% |
1,830
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
65
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 311 k | 0.28% |
2,829
-1,760
| -38% | -USD 177 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
66
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3064 M
| USD 307 k | 0.28% |
26,810
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
67
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.9 mil M
| USD 306 k | 0.27% |
5,623
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
68
Crescent Energy
CRGY
USD 5631 M
| USD 305 k | 0.27% |
25,750
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
69
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8852 M
| USD 305 k | 0.27% |
11,090
-1,424
| -11% | -USD 39.3 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 298 k | 0.27% |
4,398
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
71
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 284 k | 0.25% |
1,941
-3,436
| -64% | -USD 511 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
72
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 284 k | 0.25% |
4,500
-4,000
| -47% | -USD 257 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
73
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 284 k | 0.25% |
2,344
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 283 k | 0.25% |
566
-230
| -29% | -USD 111 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
75
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 279 k | 0.25% |
3,546
+2,850
| +409% | +USD 234 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FWM
ETIA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.