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CBC

Coombe, Bender & Co Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,25 Mio. $
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,04 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
37
Reduziert
28
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BYD-Symbol
Boyd Gaming
BYD
+4,96 Mio. $
2
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+1,06 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+445.695 $
4
REKR-Symbol
Rekor Systems
REKR
+333.370 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+314.216 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+3,24 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+692.451 $
3
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+353.035 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+345.558 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+249.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,27 %
2 Technologie 10,19 %
3 Industrie 10,16 %
4 Finanzwesen 7,37 %
5 Basiskonsumgüter 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,71 %
117.466
+2.541
+2 % +245.282 $
2022 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,1 Mio. $ 5,93 %
20.126
-1.439
-7 % -692.451 $
2022 Q2
8 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,66 %
159.358
+1.785
+1 % +107.784 $
2022 Q2
8 Quartale
SFM-Symbol
4
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
9,44 Mio. $ 5,56 %
112.817
-1.101
-1 % -80.220 $
2022 Q2
8 Quartale
SLQD-Symbol
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
8,48 Mio. $ 4,99 %
172.169
+21.514
+14 % +1,06 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
IESC-Symbol
6
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,53 %
110.368
-1.786
-2 % -125.545 $
2022 Q2
8 Quartale
BIL-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
7,07 Mio. $ 4,17 %
77.063
-2.725
-3 % -249.647 $
2023 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,67 %
107.586
+7.713
+8 % +445.695 $
2022 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,54 %
137.298
+2.918
+2 % +125.695 $
2022 Q2
8 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,28 %
59.101
+2.718
+5 % +255.532 $
2022 Q2
8 Quartale
PK-Symbol
11
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,95 %
334.862
+11.844
+4 % +189.579 $
2022 Q2
8 Quartale
DAKT-Symbol
12
Daktronics
DAKT
876 Mio. $
5 Mio. $ 2,94 %
358.345
+14.795
+4 % +157.985 $
2024 Q1
1 Quartal
BYD-Symbol
13
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,82 %
+86.808
Neu +4,96 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IMXI-Symbol
14
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
4,68 Mio. $ 2,76 %
224.658
+12.768
+6 % +268.881 $
2023 Q3
3 Quartale
OLN-Symbol
15
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,68 %
96.662
+1.958
+2 % +104.743 $
2022 Q2
8 Quartale
CP-Symbol
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,42 %
52.243
+1.616
+3 % +131.511 $
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,48 Mio. $ 2,05 %
16.517
-1.853
-10 % -345.558 $
2022 Q2
8 Quartale
CAE-Symbol
18
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2 %
183.129
-3.522
-2 % -68.208 $
2022 Q3
7 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,9 %
66.281
+1.115
+2 % +54.284 $
2022 Q2
8 Quartale
TROW-Symbol
20
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,87 %
27.464
+440
+2 % +50.603 $
2022 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,59 %
32.229
-69
-0,2 % -5.698 $
2022 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,54 %
55.089
+1.757
+3 % +83.422 $
2022 Q2
8 Quartale
BLV-Symbol
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,48 %
35.747
+523
+1 % +36.617 $
2022 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,42 %
60.420
+1.476
+3 % +56.566 $
2022 Q2
8 Quartale
ALK-Symbol
25
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,21 %
50.667
+1.234
+2 % +52.361 $
2022 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

GA
Greytown Advisors Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia 173 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado 164 Mio. $ AUM 15,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio 179 Mio. $ AUM
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong 157 Mio. $ AUM 125,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coombe, Bender & Co für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Coombe, Bender & Co 82 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coombe, Bender & Co für Q2 2024 weist 7 neu, 37 erhöht, 28 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boyd Gaming: 86.808 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 3,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Coombe, Bender & Co im Q2 2024 war Boyd Gaming: 86.808 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $.
  • Coombe, Bender & Co hat seine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coombe, Bender & Co im Q2 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 692.451 $.
  • Coombe, Bender & Co hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coombe, Bender & Co machen im Q2 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Coombe, Bender & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Coombe, Bender & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coombe, Bender & Co für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .