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WWP

Walden Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 7,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,86 Mio. $
Kapitalfluss
-44.207 $
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,52 %
Position
93
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AON-Symbol
Aon
AON
+363.382 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+343.421 $
3
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+237.208 $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+202.618 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+194.700 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+469.770 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+399.722 $
3
VNT-Symbol
Vontier
VNT
+323.374 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+238.635 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+236.921 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,93 %
2 Technologie 19,33 %
3 Basiskonsumgüter 2,7 %
4 Finanzwesen 2,58 %
5 Kommunikationsdienste 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
27,1 Mio. $ 15,12 %
840.299
-2.538
-0,3 % -80.037 $
2023 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,7 Mio. $ 11,58 %
46.425
-561
-1 % -236.921 $
2023 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,29 %
116.038
+2.017
+2 % +194.700 $
2023 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
10 Mio. $ 5,56 %
169.322
+3.564
+2 % +202.618 $
2023 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,22 %
249.371
+9.450
+4 % +343.421 $
2023 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
9 Mio. $ 5,02 %
341.981
+8.934
+3 % +237.208 $
2023 Q4
2 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
7,88 Mio. $ 4,4 %
66.481
+1.318
+2 % +154.948 $
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,75 Mio. $ 4,33 %
36.789
+4
+0 % +746 $
2023 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,11 %
174.403
+1.720
+1 % +53.471 $
2023 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,89 %
203.356
+891
+0,4 % +22.770 $
2023 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,62 %
75.216
+798
+1 % +46.536 $
2023 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,24 %
135.083
+3.493
+3 % +104.826 $
2023 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,91 %
18.647
+931
+5 % +158.364 $
2023 Q4
2 Quartale
GBIL-Symbol
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,62 %
29.020
-1.067
-4 % -106.594 $
2023 Q4
2 Quartale
DEHP-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
2,9 Mio. $ 1,62 %
111.306
+2.995
+3 % +76.065 $
2023 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,49 %
16.191
-150
-0,9 % -24.523 $
2023 Q4
2 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,47 %
8.663
– –
2023 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,26 %
5.560
– –
2023 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,06 %
3.482
– –
2023 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,05 %
3.381
– –
2023 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,9 %
32.203
+1.035
+3 % +51.787 $
2023 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,77 %
22.834
+1.153
+5 % +69.393 $
2023 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,71 %
21.615
+315
+1 % +18.506 $
2023 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,63 %
2.122
– –
2023 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,63 %
4.186
+11
+0,3 % +2.847 $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia 173 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Greytown Advisors Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York 170 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ascension Asset Management New York 191 Mio. $ AUM
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado 164 Mio. $ AUM 15,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walden Wealth Partners für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Walden Wealth Partners 93 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Walden Wealth Partners für Q2 2024 weist 1 neu, 24 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aon: 1.229 Aktien im Wert von 360.810 $. Der größte Verkauf betraf Danaher mit einem geschätzten Wert von 469.770 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Walden Wealth Partners im Q2 2024 war Aon: 1.229 Aktien im Wert von 360.810 $.
  • Walden Wealth Partners hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 343.421 $.
  • Der größte Positionsabbau von Walden Wealth Partners im Q2 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 236.921 $.
  • Walden Wealth Partners hat seine Position in Danaher im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 469.770 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walden Wealth Partners machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Walden Wealth Partners hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Walden Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walden Wealth Partners für Q2 2024 am 11. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .