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WWP
Walden Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
7.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$686만
(+4%)
자금 흐름
-US$4.42만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.52%
보유액
93
신규
1
증가
24
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$36.3만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$34.3만 |
| 3 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$20.3만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$19.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$47만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$40만 |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.9만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.93% |
| 2 | 정보기술 | 19.33% |
| 3 | 필수소비재 | 2.7% |
| 4 | 금융 | 2.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2709만 | 15.12% |
840,299
-2,538
| -0.3% | -US$8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2075만 | 11.58% |
46,425
-561
| -1% | -US$23.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1126만 | 6.29% |
116,038
+2,017
| +2% | +US$19.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$996만 | 5.56% |
169,322
+3,564
| +2% | +US$20.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$935만 | 5.22% |
249,371
+9,450
| +4% | +US$34.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$900만 | 5.02% |
341,981
+8,934
| +3% | +US$23.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$788만 | 4.4% |
66,481
+1,318
| +2% | +US$15.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$775만 | 4.33% |
36,789
+4
| +0% | +US$746 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$558만 | 3.11% |
174,403
+1,720
| +1% | +US$5.35만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$517만 | 2.89% |
203,356
+891
| +0.4% | +US$2.28만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$469만 | 2.62% |
75,216
+798
| +1% | +US$4.65만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$401만 | 2.24% |
135,083
+3,493
| +3% | +US$10.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$342만 | 1.91% |
18,647
+931
| +5% | +US$15.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$290만 | 1.62% |
29,020
-1,067
| -4% | -US$10.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$290만 | 1.62% |
111,306
+2,995
| +3% | +US$7.61만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$267만 | 1.49% |
16,191
-150
| -0.9% | -US$2.45만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406억
| US$263만 | 1.47% |
8,663
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$226만 | 1.26% |
5,560
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$190만 | 1.06% |
3,482
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
Adobe
ADBE
US$954억
| US$188만 | 1.05% |
3,381
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$161만 | 0.9% |
32,203
+1,035
| +3% | +US$5.18만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$137만 | 0.77% |
22,834
+1,153
| +5% | +US$6.94만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$126만 | 0.71% |
21,615
+315
| +1% | +US$1.85만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$114만 | 0.63% |
2,122
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$112만 | 0.63% |
4,186
+11
| +0.3% | +US$2.85천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HWMA
SWM
1C
GA
CBC
AAM
IGWM
RA
Walden Wealth Partners의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Walden Wealth Partners는 US$1.79억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Walden Wealth Partners의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 24개 증가, 8개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon으로, 1,229주를 보유했으며 가치는 US$36.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Danaher으로, 추정 금액은 US$47만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- Walden Wealth Partners의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon으로, US$36.1만 상당의 1,229주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walden Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$34.3만 규모예요.
- Walden Wealth Partners의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.7만예요.
- Walden Wealth Partners는 2024년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$47만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walden Wealth Partners의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 64%를 차지해요.
- Walden Wealth Partners는 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Walden Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2024년 7월 11일에 제출된 Walden Wealth Partners의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.