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AAM

Ascension Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 191 Mio. $ Umschlag 6,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,57 Mio. $
Kapitalfluss
-1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,72 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
47
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,9 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,57 Mio. $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+973.020 $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+799.060 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+1,52 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,07 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+871.161 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+358.972 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+326.893 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 44,06 %
2 Industrie 16,89 %
3 Gesundheitswesen 13,57 %
4 Basiskonsumgüter 6,41 %
5 Finanzwesen 3,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,4 Mio. $ 11,21 %
173.450
-10.550
-6 % -1,07 Mio. $
2021 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 5,52 %
23.610
-850
-3 % -358.972 $
2017 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,29 Mio. $ 4,34 %
39.374
-1.275
-3 % -237.769 $
2017 Q4
26 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,52 %
28.461
-1.325
-4 % -284.445 $
2021 Q1
13 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,16 %
83.904
-1.720
-2 % -114.343 $
2021 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,54 %
33.269
-800
-2 % -118.979 $
2021 Q1
13 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,14 %
20.567
-400
-2 % -75.554 $
2021 Q1
13 Quartale
PH-Symbol
8
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,13 %
8.057
-410
-5 % -219.865 $
2021 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,96 Mio. $ 2,07 %
21.590
-70
-0,3 % -11.907 $
2021 Q1
13 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,07 %
7.159
-290
-4 % -166.136 $
2021 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,93 %
36.664
-1.750
-5 % -180.951 $
2021 Q1
13 Quartale
ADI-Symbol
12
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,88 %
15.700
-750
-5 % -160.024 $
2021 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,65 %
3.700
-125
-3 % -97.541 $
2021 Q1
13 Quartale
TXN-Symbol
14
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,62 %
15.895
-500
-3 % -92.380 $
2021 Q1
13 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,6 %
18.050
– –
2021 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,49 %
14.745
-505
-3 % -92.770 $
2017 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,49 %
3.140
-50
-2 % -39.996 $
2023 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,44 %
5.885
-75
-1 % -34.661 $
2021 Q1
13 Quartale
LIN-Symbol
19
Linde
LIN
230 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,41 %
6.143
-350
-5 % -153.999 $
2021 Q1
13 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,41 %
11.250
-500
-4 % -122.760 $
2021 Q1
13 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,39 %
21.524
-225
-1 % -28.983 $
2021 Q1
13 Quartale
NSC-Symbol
22
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,33 %
11.841
-300
-2 % -69.611 $
2021 Q1
13 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,29 %
14.933
-265
-2 % -43.323 $
2021 Q1
13 Quartale
LHX-Symbol
24
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,24 %
10.521
-150
-1 % -32.411 $
2021 Q1
13 Quartale
ITW-Symbol
25
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,18 %
9.476
-50
-0,5 % -12.351 $
2021 Q1
13 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Ascension Asset Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Ascension Asset Management 89 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ascension Asset Management für Q2 2024 weist 3 neu, 1 erhöht, 47 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 13.464 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pioneer Natural Resource Co. mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Ascension Asset Management im Q2 2024 war ExxonMobil: 13.464 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Ascension Asset Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascension Asset Management im Q2 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Ascension Asset Management hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascension Asset Management machen im Q2 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Ascension Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Ascension Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ascension Asset Management für Q2 2024 am 16. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .