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KLC

Kent Lake Capital Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 52,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,36 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,06 %
Position
59
Neu
16
Aufgestockt
18
Reduziert
5
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TALK-Symbol
Talkspace
TALK
+11,5 Mio. $
2
NVRO-Symbol
NEVRO CORP.
NVRO
+6,82 Mio. $
3
UEIC-Symbol
Universal Electronics
UEIC
+6,17 Mio. $
4
TMCI-Symbol
Treace Medical Concepts
TMCI
+6,06 Mio. $
5
ATRC-Symbol
AtriCure
ATRC
+5,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XPOF-Symbol
Xponential Fitness
XPOF
+14,6 Mio. $
2
FORR-Symbol
Forrester Research
FORR
+11,5 Mio. $
3
VAL-Symbol
Valaris
VAL
+11,3 Mio. $
4
GDOT-Symbol
Green Dot
GDOT
+7,46 Mio. $
5
EVBG-Symbol
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
+6,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 66,62 %
2 Technologie 19,07 %
3 Kommunikationsdienste 9,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,85 %
5 Industrie 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZIMV-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
ZimVie
ZIMV
22,8 Mio. $ 10,29 %
1.250.000
+250.000
+25 % +4,1 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
KD-Symbol
2
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,93 %
500.000
+100.000
+25 % +2,4 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
SIBN-Symbol
3
SI-BONE Inc
SIBN
882 Mio. $
10,3 Mio. $ 4,66 %
800.000
+378.695
+90 % +5,41 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
ENSG-Symbol
4
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,46 %
80.000
– –
2020 Q4
14 Quartale
PNTG-Symbol
5
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,44 %
425.000
-125.000
-23 % -2,74 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
TALK-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
9,2 Mio. $ 4,15 %
+4.000.000
Neu +11,5 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
INNV-Symbol
7
InnovAge Holding
INNV
1,21 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,95 %
1.767.265
+17.265
+1 % +74.980 $
2022 Q3
7 Quartale
NPCE-Symbol
8
Neuropace
NPCE
420 Mio. $
8,65 Mio. $ 3,9 %
1.144.254
+500.625
+78 % +5,05 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
UEIC-Symbol
9
Universal Electronics
UEIC
68,4 Mio. $
8,24 Mio. $ 3,71 %
708.879
+550.268
+347 % +6,17 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
EHAB-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Enhabit
EHAB
7,88 Mio. $ 3,55 %
883.785
+438.911
+99 % +4,2 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
VMD-Symbol
11
Viemed Healthcare
VMD
361 Mio. $
7,46 Mio. $ 3,36 %
1.138.895
+549.644
+93 % +4,14 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
FVRR-Symbol
12
Fiverr
FVRR
309 Mio. $
7,03 Mio. $ 3,17 %
300.000
-50.000
-14 % -1,12 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
ADV-Symbol
13
Advantage Solutions
ADV
373 Mio. $
6,02 Mio. $ 2,71 %
74.762
+16.127
+28 % +1,5 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
CCSI-Symbol
14
Consensus Cloud Solutions
CCSI
648 Mio. $
5,84 Mio. $ 2,63 %
340.017
+194.255
+133 % +3,14 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
ATRC-Symbol
15
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,57 %
+250.000
Neu +5,77 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VMEO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Vimeo
VMEO
5,6 Mio. $ 2,52 %
1.500.000
+250.000
+20 % +945.825 $
2024 Q1
1 Quartal
NVRO-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
5,39 Mio. $ 2,43 %
+639.775
Neu +6,82 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
LUCK-Symbol
18
Lucky Strike Entertainment
LUCK
654 Mio. $
5,07 Mio. $ 2,29 %
350.000
– –
2023 Q2
4 Quartale
AHCO-Symbol
19
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
5 Mio. $ 2,25 %
+500.000
Neu +5,08 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
TMCI-Symbol
20
Treace Medical Concepts
TMCI
252 Mio. $
4,99 Mio. $ 2,25 %
+750.000
Neu +6,06 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
EB-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Eventbrite
EB
4,84 Mio. $ 2,18 %
+1.000.000
Neu +5,22 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SILC-Symbol
22
Silicom
SILC
232 Mio. $
4,76 Mio. $ 2,15 %
315.000
– –
2023 Q4
2 Quartale
VCEL-Symbol
23
Vericel Corp
VCEL
2,05 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,07 %
100.000
-100.000
-50 % -4,72 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
ANGO-Symbol
24
AngioDynamics
ANGO
473 Mio. $
4,54 Mio. $ 2,05 %
+750.000
Neu +4,63 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CDXS-Symbol
25
Codexis
CDXS
136 Mio. $
4,03 Mio. $ 1,82 %
1.300.000
+670.601
+107 % +2,15 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

WCM
Wunderlich Capital Managemnt Memphis, Tennessee 224 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Clear Rock Advisors Kerrville, Texas 234 Mio. $ AUM
THWM
Taylor Hoffman Wealth Management Richmond, Virginia 245 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ascension Asset Management New York 191 Mio. $ AUM
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio 179 Mio. $ AUM
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia 173 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kent Lake Capital für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Kent Lake Capital 59 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Kent Lake Capital investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Talkspace: 4.000.000 Aktien im Wert von 9,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vericel Corp; sie wurde auf 4,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kent Lake Capital im Q2 2024 war Talkspace: 4.000.000 Aktien im Wert von 9,2 Mio. $.
  • Kent Lake Capital hat seine Position in Universal Electronics in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kent Lake Capital im Q2 2024 entfiel auf Vericel Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,72 Mio. $.
  • Kent Lake Capital hat seine Position in Xponential Fitness im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kent Lake Capital machen im Q2 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Kent Lake Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Kent Lake Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kent Lake Capital für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .