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KLC
Kent Lake Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
52,54%
Retorno est. (1 ano)
18,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,73%
Retorno est. (1 ano)
+18,04%
Retorno est. (3 anos)
+92,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,36 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,06%
Posição
59
Nova
16
Aumentada
18
Reduzida
5
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Talkspace
TALK
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
NEVRO CORP.
NVRO
|
+US$ 6,82 mi |
| 3 |
Universal Electronics
UEIC
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
Treace Medical Concepts
TMCI
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
AtriCure
ATRC
|
+US$ 5,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xponential Fitness
XPOF
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Forrester Research
FORR
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Valaris
VAL
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Green Dot
GDOT
|
+US$ 7,46 mi |
| 5 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$ 6,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 19,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,85% |
| 5 | Industriais | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
ZimVie
ZIMV
| US$ 22,8 mi | 10,29% |
1.250.000
+250.000
| +25% | +US$ 4,1 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
2
Kyndryl
KD
US$ 2,88 bi
| US$ 13,2 mi | 5,93% |
500.000
+100.000
| +25% | +US$ 2,4 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
3
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 882 mi
| US$ 10,3 mi | 4,66% |
800.000
+378.695
| +90% | +US$ 5,41 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
4
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| US$ 9,9 mi | 4,46% |
80.000
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
5
Pennant Group
PNTG
US$ 1,46 bi
| US$ 9,9 mi | 4,44% |
425.000
-125.000
| -23% | -US$ 2,74 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 9,2 mi | 4,15% |
+4.000.000
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
InnovAge Holding
INNV
US$ 1,21 bi
| US$ 8,77 mi | 3,95% |
1.767.265
+17.265
| +1% | +US$ 75 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Neuropace
NPCE
US$ 420 mi
| US$ 8,65 mi | 3,9% |
1.144.254
+500.625
| +78% | +US$ 5,05 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Universal Electronics
UEIC
US$ 68,4 mi
| US$ 8,24 mi | 3,71% |
708.879
+550.268
| +347% | +US$ 6,17 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Enhabit
EHAB
| US$ 7,88 mi | 3,55% |
883.785
+438.911
| +99% | +US$ 4,2 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Viemed Healthcare
VMD
US$ 361 mi
| US$ 7,46 mi | 3,36% |
1.138.895
+549.644
| +93% | +US$ 4,14 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
Fiverr
FVRR
US$ 309 mi
| US$ 7,03 mi | 3,17% |
300.000
-50.000
| -14% | -US$ 1,12 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
13
Advantage Solutions
ADV
US$ 373 mi
| US$ 6,02 mi | 2,71% |
74.762
+16.127
| +28% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
14
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 648 mi
| US$ 5,84 mi | 2,63% |
340.017
+194.255
| +133% | +US$ 3,14 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
AtriCure
ATRC
US$ 2,85 bi
| US$ 5,69 mi | 2,57% |
+250.000
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Vimeo
VMEO
| US$ 5,6 mi | 2,52% |
1.500.000
+250.000
| +20% | +US$ 946 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Deslistada
NEVRO CORP.
NVRO
| US$ 5,39 mi | 2,43% |
+639.775
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$ 654 mi
| US$ 5,07 mi | 2,29% |
350.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
19
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 5 mi | 2,25% |
+500.000
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Treace Medical Concepts
TMCI
US$ 252 mi
| US$ 4,99 mi | 2,25% |
+750.000
| Nova | +US$ 6,06 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Eventbrite
EB
| US$ 4,84 mi | 2,18% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Silicom
SILC
US$ 232 mi
| US$ 4,76 mi | 2,15% |
315.000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,05 bi
| US$ 4,59 mi | 2,07% |
100.000
-100.000
| -50% | -US$ 4,72 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
24
AngioDynamics
ANGO
US$ 473 mi
| US$ 4,54 mi | 2,05% |
+750.000
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 4,03 mi | 1,82% |
1.300.000
+670.601
| +107% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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1C
Revisão da carteira de Kent Lake Capital no T2 2024
No T2 2024, Kent Lake Capital detinha 59 posições no valor de US$ 222 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Kent Lake Capital alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 16 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Talkspace: 4.000.000 ações no valor de US$ 9,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 67% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vericel Corp, com um corte estimado de US$ 4,72 mi.
- A maior compra de Kent Lake Capital no T2 2024 foi Talkspace: 4.000.000 ações no valor de US$ 9,2 mi.
- Kent Lake Capital foi quem mais aumentou sua posição em Universal Electronics no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior redução de Kent Lake Capital em T2 2024 foi em Vericel Corp, com um corte estimado de US$ 4,72 mi.
- Kent Lake Capital encerrou totalmente sua posição em Xponential Fitness no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Kent Lake Capital representam 49% de sua carteira de US$ 222 mi no T2 2024.
- Kent Lake Capital abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T2 2024.
- O valor da carteira de Kent Lake Capital caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kent Lake Capital referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.