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WCM
Wunderlich Capital Managemnt Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
21,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,93%
Retorno est. (3 anos)
+33,57%
Retorno est. (5 anos)
+109,96%
Retorno est. (10 anos)
+204,59%
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,22 mi
(+1%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
114
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
35
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 163 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 925 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 744 mil |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$ 565 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,2% |
| 2 | Tecnologia | 21,18% |
| 3 | Financeiro | 10,57% |
| 4 | Saúde | 10,44% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 16,3 mi | 7,26% |
322.283
+40.443
| +14% | +US$ 2,04 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,42 mi | 3,31% |
40.727
+87
| +0,2% | +US$ 14,8 mil |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,26 mi | 3,24% |
16.248
-5
| -0% | -US$ 2,11 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,79 mi | 3,03% |
35.130
+228
| +0,7% | +US$ 41,9 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,74 mi | 3,01% |
31.987
-111
| -0,3% | -US$ 20,7 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,1 mi | 2,72% |
37.980
-620
| -2% | -US$ 86,9 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,51 mi | 2,46% |
10.918
-114
| -1% | -US$ 55,4 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,33 mi | 2,38% |
56.885
+797
| +1% | +US$ 74 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 4,9 mi | 2,19% |
107.995
+3.471
| +3% | +US$ 156 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,85 mi | 2,17% |
20.550
-292
| -1% | -US$ 62,7 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,73 mi | 2,11% |
65.616
+748
| +1% | +US$ 53,6 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,49 mi | 2,01% |
58.148
+605
| +1% | +US$ 46,5 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
13
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 4,33 mi | 1,93% |
17.040
-392
| -2% | -US$ 104 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 4,29 mi | 1,91% |
27.050
-150
| -0,6% | -US$ 22,2 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,19 mi | 1,87% |
20.718
-335
| -2% | -US$ 65,5 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,15 mi | 1,85% |
29.375
+15
| +0,1% | +US$ 1,86 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 4,14 mi | 1,85% |
32.915
+685
| +2% | +US$ 87,9 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 4,08 mi | 1,82% |
13.014
-247
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 4,06 mi | 1,81% |
12.622
-107
| -0,8% | -US$ 34,8 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 3,96 mi | 1,77% |
3.764
-47
| -1% | -US$ 45,6 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
21
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 3,81 mi | 1,7% |
15.763
-36
| -0,2% | -US$ 8,64 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,74 mi | 1,67% |
14.244
-70
| -0,5% | -US$ 19,2 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,72 mi | 1,66% |
46.551
+524
| +1% | +US$ 41,6 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,47 mi | 1,55% |
32.551
+662
| +2% | +US$ 70,5 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,45 mi | 1,54% |
11.490
+495
| +5% | +US$ 129 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
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1C
Revisão da carteira de Wunderlich Capital Managemnt no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Wunderlich Capital Managemnt detinha 114 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 1% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Wunderlich Capital Managemnt mostra 8 novas, 48 aumentaram, 35 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 1.000 ações no valor de US$ 71,4 mil. A maior venda foi de Becton Dickinson, estimada em US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wunderlich Capital Managemnt no T2 2024 foi Sysco: 1.000 ações no valor de US$ 71,4 mil.
- Wunderlich Capital Managemnt foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Wunderlich Capital Managemnt em T2 2024 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Wunderlich Capital Managemnt encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de Wunderlich Capital Managemnt representam 32% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2024.
- Wunderlich Capital Managemnt abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T2 2024.
- O valor da carteira de Wunderlich Capital Managemnt subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wunderlich Capital Managemnt referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.