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WCM
Wunderlich Capital Managemnt Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
21.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+204.59%
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.22 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 339 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
114
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
35
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 698 k |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 404 k |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+USD 194 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 163 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 925 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 744 k |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+USD 565 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.2% |
| 2 | Tecnología | 21.18% |
| 3 | Finanzas | 10.57% |
| 4 | Atención médica | 10.44% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 16.3 M | 7.26% |
322,283
+40,443
| +14% | +USD 2.04 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.42 M | 3.31% |
40,727
+87
| +0.2% | +USD 14.8 k |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.26 M | 3.24% |
16,248
-5
| -0% | -USD 2.11 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.79 M | 3.03% |
35,130
+228
| +0.7% | +USD 41.9 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.74 M | 3.01% |
31,987
-111
| -0.3% | -USD 20.7 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.1 M | 2.72% |
37,980
-620
| -2% | -USD 86.9 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.51 M | 2.46% |
10,918
-114
| -1% | -USD 55.4 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.33 M | 2.38% |
56,885
+797
| +1% | +USD 74 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 4.9 M | 2.19% |
107,995
+3,471
| +3% | +USD 156 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.85 M | 2.17% |
20,550
-292
| -1% | -USD 62.7 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.73 M | 2.11% |
65,616
+748
| +1% | +USD 53.6 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.49 M | 2.01% |
58,148
+605
| +1% | +USD 46.5 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
13
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 4.33 M | 1.93% |
17,040
-392
| -2% | -USD 104 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 4.29 M | 1.91% |
27,050
-150
| -0.6% | -USD 22.2 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.19 M | 1.87% |
20,718
-335
| -2% | -USD 65.5 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.15 M | 1.85% |
29,375
+15
| +0.1% | +USD 1.86 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
17
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 4.14 M | 1.85% |
32,915
+685
| +2% | +USD 87.9 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 4.08 M | 1.82% |
13,014
-247
| -2% | -USD 79.7 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 4.06 M | 1.81% |
12,622
-107
| -0.8% | -USD 34.8 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 3.96 M | 1.77% |
3,764
-47
| -1% | -USD 45.6 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
21
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 3.81 M | 1.7% |
15,763
-36
| -0.2% | -USD 8.64 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.74 M | 1.67% |
14,244
-70
| -0.5% | -USD 19.2 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.72 M | 1.66% |
46,551
+524
| +1% | +USD 41.6 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.47 M | 1.55% |
32,551
+662
| +2% | +USD 70.5 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 3.45 M | 1.54% |
11,490
+495
| +5% | +USD 129 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
KLC
CRA
THWM
AAM
SWM
HWMA
WWP
1C
Revisión del portafolio de Wunderlich Capital Managemnt en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Wunderlich Capital Managemnt mantenía 114 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 1% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Wunderlich Capital Managemnt muestra 8 nuevos, Aumentaron 48, 35 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 1,000 acciones con un valor de USD 71.4 k. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 1.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wunderlich Capital Managemnt en T2 2024 fue Sysco: 1,000 acciones por un valor de USD 71.4 k.
- Wunderlich Capital Managemnt fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Wunderlich Capital Managemnt durante T2 2024 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Wunderlich Capital Managemnt cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Wunderlich Capital Managemnt representan 32% de su cartera de USD 224 M en T2 2024.
- Wunderlich Capital Managemnt abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Wunderlich Capital Managemnt aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Wunderlich Capital Managemnt correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.