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WCM
Wunderlich Capital Managemnt 投資組合持股
AUM
US$2.24億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
21.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.94%
1年估算報酬率
+21.93%
3年估算報酬率
+33.57%
5年估算報酬率
+109.96%
10年估算報酬率
+204.59%
AUM
US$2.24億
AUM 成長
+US$222萬
(+1%)
資金流向
-US$33.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.77%
持股
114
新
8
增持
48
減碼
35
已平倉
10
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$204萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$16.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$151萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$139萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$92.5萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$74.4萬 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$56.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.2% |
| 2 | 科技 | 21.18% |
| 3 | 金融 | 10.57% |
| 4 | 醫療保健 | 10.44% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1627萬 | 7.26% |
322,283
+40,443
| +14% | +US$204萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$742萬 | 3.31% |
40,727
+87
| +0.2% | +US$1.48萬 |
2014 Q2
40個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$726萬 | 3.24% |
16,248
-5
| -0% | -US$2,112 |
2013 Q4
42個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$679萬 | 3.03% |
35,130
+228
| +0.7% | +US$4.19萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$674萬 | 3.01% |
31,987
-111
| -0.3% | -US$2.07萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$610萬 | 2.72% |
37,980
-620
| -2% | -US$8.69萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$551萬 | 2.46% |
10,918
-114
| -1% | -US$5.54萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$533萬 | 2.38% |
56,885
+797
| +1% | +US$7.4萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$490萬 | 2.19% |
107,995
+3,471
| +3% | +US$15.6萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$485萬 | 2.17% |
20,550
-292
| -1% | -US$6.27萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$473萬 | 2.11% |
65,616
+748
| +1% | +US$5.36萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$449萬 | 2.01% |
58,148
+605
| +1% | +US$4.65萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
13
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$433萬 | 1.93% |
17,040
-392
| -2% | -US$10.4萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$429萬 | 1.91% |
27,050
-150
| -0.6% | -US$2.22萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$419萬 | 1.87% |
20,718
-335
| -2% | -US$6.55萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$415萬 | 1.85% |
29,375
+15
| +0.1% | +US$1,863 |
2013 Q4
42個季度
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$414萬 | 1.85% |
32,915
+685
| +2% | +US$8.79萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520億
| US$408萬 | 1.82% |
13,014
-247
| -2% | -US$7.97萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$406萬 | 1.81% |
12,622
-107
| -0.8% | -US$3.48萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$396萬 | 1.77% |
3,764
-47
| -1% | -US$4.56萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
21
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$381萬 | 1.7% |
15,763
-36
| -0.2% | -US$8,641 |
2015 Q3
35個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$374萬 | 1.67% |
14,244
-70
| -0.5% | -US$1.92萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$372萬 | 1.66% |
46,551
+524
| +1% | +US$4.16萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$347萬 | 1.55% |
32,551
+662
| +2% | +US$7.05萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
25
FedEx
FDX
US$695億
| US$345萬 | 1.54% |
11,490
+495
| +5% | +US$12.9萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
相似基金
KLC
CRA
THWM
AAM
SWM
HWMA
WWP
1C
Wunderlich Capital Managemnt的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Wunderlich Capital Managemnt持有114個部位，價值US$2.24億，較前一季的US$2.22億增加1%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Wunderlich Capital Managemnt的2024年第2季申報資料顯示有新增8項、增加48檔、減碼35檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sysco：共1,000股，價值US$7.14萬。 最大的一筆賣出是Becton Dickinson，估計金額為US$151萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為科技和金融。
- Wunderlich Capital Managemnt在2024年第2季最大筆買進的是Sysco：共買進1,000股，價值US$7.14萬。
- Wunderlich Capital Managemnt在2024年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Wunderlich Capital Managemnt在2024年第2季最大幅度減持的標的是Boeing，估計減持了US$139萬。
- Wunderlich Capital Managemnt於2024年第2季完全出清Becton Dickinson，估計賣出金額為US$151萬。
- 在2024年第2季，Wunderlich Capital Managemnt的投資組合規模為US$2.24億，前十大持股占32%。
- Wunderlich Capital Managemnt在2024年第2季新增了8個部位，並平倉10個部位。
- Wunderlich Capital Managemnt的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.24億。
根據Wunderlich Capital Managemnt的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。