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WCM
Wunderlich Capital Managemnt 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.24억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
21.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
+21.93%
3년 예상 수익률
+33.57%
5년 예상 수익률
+109.96%
10년 예상 수익률
+204.59%
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$222만
(+1%)
자금 흐름
-US$33.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
114
신규
8
증가
48
축소
35
청산됨
10
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$204만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$69.8만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$19.4만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$16.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$151만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$139만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$92.5만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$74.4만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$56.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.2% |
| 2 | 정보기술 | 21.18% |
| 3 | 금융 | 10.57% |
| 4 | 건강관리 | 10.44% |
| 5 | 임의소비재 | 8.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1627만 | 7.26% |
322,283
+40,443
| +14% | +US$204만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$742만 | 3.31% |
40,727
+87
| +0.2% | +US$1.48만 |
2014 Q2
40개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$726만 | 3.24% |
16,248
-5
| -0% | -US$2.11천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$679만 | 3.03% |
35,130
+228
| +0.7% | +US$4.19만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$674만 | 3.01% |
31,987
-111
| -0.3% | -US$2.07만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$610만 | 2.72% |
37,980
-620
| -2% | -US$8.69만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$551만 | 2.46% |
10,918
-114
| -1% | -US$5.54만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$533만 | 2.38% |
56,885
+797
| +1% | +US$7.4만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$490만 | 2.19% |
107,995
+3,471
| +3% | +US$15.6만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$485만 | 2.17% |
20,550
-292
| -1% | -US$6.27만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$473만 | 2.11% |
65,616
+748
| +1% | +US$5.36만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$449만 | 2.01% |
58,148
+605
| +1% | +US$4.65만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
13
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$433만 | 1.93% |
17,040
-392
| -2% | -US$10.4만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$429만 | 1.91% |
27,050
-150
| -0.6% | -US$2.22만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$419만 | 1.87% |
20,718
-335
| -2% | -US$6.55만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$415만 | 1.85% |
29,375
+15
| +0.1% | +US$1.86천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$414만 | 1.85% |
32,915
+685
| +2% | +US$8.79만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520억
| US$408만 | 1.82% |
13,014
-247
| -2% | -US$7.97만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$406만 | 1.81% |
12,622
-107
| -0.8% | -US$3.48만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$396만 | 1.77% |
3,764
-47
| -1% | -US$4.56만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
21
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$381만 | 1.7% |
15,763
-36
| -0.2% | -US$8.64천 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$374만 | 1.67% |
14,244
-70
| -0.5% | -US$1.92만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$372만 | 1.66% |
46,551
+524
| +1% | +US$4.16만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$347만 | 1.55% |
32,551
+662
| +2% | +US$7.05만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$695억
| US$345만 | 1.54% |
11,490
+495
| +5% | +US$12.9만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
KLC
CRA
THWM
AAM
SWM
HWMA
WWP
1C
Wunderlich Capital Managemnt의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Wunderlich Capital Managemnt는 US$2.24억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Wunderlich Capital Managemnt의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 48개 증가, 35개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$7.14만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Becton Dickinson으로, 추정 금액은 US$151만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Wunderlich Capital Managemnt의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$7.14만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wunderlich Capital Managemnt로, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Wunderlich Capital Managemnt의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Wunderlich Capital Managemnt는 2024년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wunderlich Capital Managemnt의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 32%를 차지해요.
- Wunderlich Capital Managemnt는 2024년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Wunderlich Capital Managemnt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Wunderlich Capital Managemnt의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.