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THWM
Taylor Hoffman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
6.19%
1년 추정 수익률
26.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.2%
1년 예상 수익률
+26.27%
3년 예상 수익률
+47.79%
5년 예상 수익률
+140.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$993만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.59%
보유액
113
신규
5
증가
52
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+US$289만 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$33.6만 |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$31만 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$24.6만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$23.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$396만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$24.7만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$13.7만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$8.65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.59% |
| 2 | 산업재 | 11.99% |
| 3 | 금융 | 11.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.13% |
| 5 | 기타 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2096만 | 8.54% |
96,701
+287
| +0.3% | +US$5.35만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1276만 | 5.2% |
143,112
-1,836
| -1% | -US$13.7만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1061만 | 4.32% |
44,670
-5
| -0% | -US$1.07천 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1046만 | 4.26% |
20,723
+132
| +0.6% | +US$6.42만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$930만 | 3.79% |
87,690
-70
| -0.1% | -US$6.71천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
6
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$836만 | 3.41% |
5,586
+11
| +0.2% | +US$1.42만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$705만 | 2.87% |
38,544
+942
| +3% | +US$15.9만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$954억
| US$643만 | 2.62% |
11,474
+205
| +2% | +US$9.9만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
9
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$590만 | 2.41% |
16,357
+307
| +2% | +US$12만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$535만 | 2.18% |
108,219
+911
| +0.8% | +US$4.53만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
11
Snap-on
SNA
US$190억
| US$510만 | 2.08% |
19,836
+828
| +4% | +US$22.7만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$504만 | 2.05% |
30,994
+449
| +1% | +US$7.34만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
13
eBay
EBAY
US$535억
| US$503만 | 2.05% |
95,416
+2,230
| +2% | +US$11.6만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$502만 | 2.04% |
10,984
+215
| +2% | +US$9.08만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$480만 | 1.95% |
100,963
+4,189
| +4% | +US$19.9만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
16
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$476만 | 1.94% |
42,737
+2,673
| +7% | +US$31만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$451만 | 1.84% |
134,133
+7,111
| +6% | +US$24.6만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
18
Paychex
PAYX
US$397억
| US$448만 | 1.83% |
38,327
+853
| +2% | +US$10.4만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$435만 | 1.77% |
60,945
-3,952
| -6% | -US$28.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
20
Cohen & Steers
CNS
US$35.8억
| US$423만 | 1.72% |
59,659
+1,080
| +2% | +US$7.68만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$418만 | 1.7% |
36,675
+896
| +3% | +US$10.3만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$417만 | 1.7% |
9,352
+164
| +2% | +US$7.04만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
23
Moody's
MCO
US$840억
| US$411만 | 1.68% |
9,761
+163
| +2% | +US$6.48만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
24
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$405만 | 1.65% |
62,760
+1,490
| +2% | +US$10만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$401만 | 1.64% |
17,854
+284
| +2% | +US$6.66만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
CRA
WCM
KLC
GFWEX
AAM
SWM
HWMA
WWP
Taylor Hoffman Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Taylor Hoffman Wealth Management는 US$2.45억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Taylor Hoffman Wealth Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 52개 증가, 15개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VeriSign으로, 16,225주를 보유했으며 가치는 US$285만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$396만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Taylor Hoffman Wealth Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 VeriSign으로, US$285만 상당의 16,225주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Armstrong World Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taylor Hoffman Wealth Management로, 추정 증가액은 US$31만 규모예요.
- Taylor Hoffman Wealth Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
- Taylor Hoffman Wealth Management는 2024년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taylor Hoffman Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 40%를 차지해요.
- Taylor Hoffman Wealth Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Taylor Hoffman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2024년 8월 9일에 제출된 Taylor Hoffman Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.