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THWM
Taylor Hoffman Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
26.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+140.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 3.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
113
Nuevas
5
Aumentadas
52
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
NVR
NVR
|
+USD 336 k |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+USD 310 k |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+USD 246 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 239 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 283 k |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 247 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 137 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 86.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.59% |
| 2 | Industriales | 11.99% |
| 3 | Finanzas | 11.46% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.13% |
| 5 | Varios | 7.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21 M | 8.54% |
96,701
+287
| +0.3% | +USD 53.5 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 12.8 M | 5.2% |
143,112
-1,836
| -1% | -USD 137 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
3
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 10.6 M | 4.32% |
44,670
-5
| -0% | -USD 1.07 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.5 M | 4.26% |
20,723
+132
| +0.6% | +USD 64.2 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 9.3 M | 3.79% |
87,690
-70
| -0.1% | -USD 6.71 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 8.36 M | 3.41% |
5,586
+11
| +0.2% | +USD 14.2 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.05 M | 2.87% |
38,544
+942
| +3% | +USD 159 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
8
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 6.43 M | 2.62% |
11,474
+205
| +2% | +USD 99.3 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
9
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 5.9 M | 2.41% |
16,357
+307
| +2% | +USD 120 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.35 M | 2.18% |
108,219
+911
| +0.8% | +USD 45.3 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 5.1 M | 2.08% |
19,836
+828
| +4% | +USD 227 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.04 M | 2.05% |
30,994
+449
| +1% | +USD 73.4 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 5.03 M | 2.05% |
95,416
+2,230
| +2% | +USD 116 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.02 M | 2.04% |
10,984
+215
| +2% | +USD 90.8 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.8 M | 1.95% |
100,963
+4,189
| +4% | +USD 199 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 4.76 M | 1.94% |
42,737
+2,673
| +7% | +USD 310 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 4.51 M | 1.84% |
134,133
+7,111
| +6% | +USD 246 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
18
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 4.48 M | 1.83% |
38,327
+853
| +2% | +USD 104 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.35 M | 1.77% |
60,945
-3,952
| -6% | -USD 283 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
20
Cohen & Steers
CNS
USD 3580 M
| USD 4.23 M | 1.72% |
59,659
+1,080
| +2% | +USD 76.8 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 4.18 M | 1.7% |
36,675
+896
| +3% | +USD 103 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 4.17 M | 1.7% |
9,352
+164
| +2% | +USD 70.4 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
23
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 4.11 M | 1.68% |
9,761
+163
| +2% | +USD 64.8 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
24
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 4.05 M | 1.65% |
62,760
+1,490
| +2% | +USD 100 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.01 M | 1.64% |
17,854
+284
| +2% | +USD 66.6 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
CRA
WCM
KLC
GFWEX
AAM
SWM
HWMA
WWP
Revisión del portafolio de Taylor Hoffman Wealth Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Taylor Hoffman Wealth Management mantenía 113 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Taylor Hoffman Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 52, 15 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VeriSign: 16,225 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Taylor Hoffman Wealth Management en T2 2024 fue VeriSign: 16,225 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- Taylor Hoffman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Armstrong World Industries durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 310 k.
- La mayor reducción de Taylor Hoffman Wealth Management durante T2 2024 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 283 k.
- Taylor Hoffman Wealth Management cerró por completo su posición en Intel en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.96 M.
- Las diez principales posiciones de Taylor Hoffman Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 245 M en T2 2024.
- Taylor Hoffman Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Taylor Hoffman Wealth Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Taylor Hoffman Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.