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KLC

Kent Lake Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 222 M Rotación 52.54%
Rendimiento estimado a 1 año 18.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.36 M
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital %
6.05%
10 principales posiciones (%)
49.06%
Posición
59
Nuevas
16
Aumentadas
18
Reducidas
5
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TALK
Talkspace
TALK
+USD 11.5 M
2
icono de NVRO
NEVRO CORP.
NVRO
+USD 6.82 M
3
icono de UEIC
Universal Electronics
UEIC
+USD 6.17 M
4
icono de TMCI
Treace Medical Concepts
TMCI
+USD 6.06 M
5
icono de ATRC
AtriCure
ATRC
+USD 5.77 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XPOF
Xponential Fitness
XPOF
+USD 14.6 M
2
icono de FORR
Forrester Research
FORR
+USD 11.5 M
3
icono de VAL
Valaris
VAL
+USD 11.3 M
4
icono de GDOT
Green Dot
GDOT
+USD 7.46 M
5
icono de EVBG
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
+USD 6.97 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 66.62%
2 Tecnología 19.07%
3 Servicios de comunicación 9.52%
4 Consumo discrecional 2.85%
5 Industriales 1.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ZIMV
1
Dejó de cotizar
ZimVie
ZIMV
USD 22.8 M 10.29%
1,250,000
+250,000
+25% +USD 4.1 M
2023 Q1
5 trimestres
icono de KD
2
Kyndryl
KD
USD 2877 M
USD 13.2 M 5.93%
500,000
+100,000
+25% +USD 2.4 M
2022 Q4
6 trimestres
icono de SIBN
3
SI-BONE Inc
SIBN
USD 882 M
USD 10.3 M 4.66%
800,000
+378,695
+90% +USD 5.41 M
2023 Q1
5 trimestres
icono de ENSG
4
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
USD 9.9 M 4.46%
80,000
– –
2020 Q4
14 trimestres
icono de PNTG
5
Pennant Group
PNTG
USD 1462 M
USD 9.9 M 4.44%
425,000
-125,000
-23% -USD 2.74 M
2023 Q2
4 trimestres
icono de TALK
6
Dejó de cotizar
Talkspace
TALK
USD 9.2 M 4.15%
+4,000,000
Nuevas +USD 11.5 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de INNV
7
InnovAge Holding
INNV
USD 1208 M
USD 8.77 M 3.95%
1,767,265
+17,265
+1% +USD 75 k
2022 Q3
7 trimestres
icono de NPCE
8
Neuropace
NPCE
USD 420 M
USD 8.65 M 3.9%
1,144,254
+500,625
+78% +USD 5.05 M
2023 Q1
5 trimestres
icono de UEIC
9
Universal Electronics
UEIC
USD 68.4 M
USD 8.24 M 3.71%
708,879
+550,268
+347% +USD 6.17 M
2024 Q1
1 trimestre
icono de EHAB
10
Dejó de cotizar
Enhabit
EHAB
USD 7.88 M 3.55%
883,785
+438,911
+99% +USD 4.2 M
2024 Q1
1 trimestre
icono de VMD
11
Viemed Healthcare
VMD
USD 361 M
USD 7.46 M 3.36%
1,138,895
+549,644
+93% +USD 4.14 M
2024 Q1
1 trimestre
icono de FVRR
12
Fiverr
FVRR
USD 309 M
USD 7.03 M 3.17%
300,000
-50,000
-14% -USD 1.12 M
2023 Q2
4 trimestres
icono de ADV
13
Advantage Solutions
ADV
USD 373 M
USD 6.02 M 2.71%
74,762
+16,127
+28% +USD 1.5 M
2023 Q2
4 trimestres
icono de CCSI
14
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 648 M
USD 5.84 M 2.63%
340,017
+194,255
+133% +USD 3.14 M
2024 Q1
1 trimestre
icono de ATRC
15
AtriCure
ATRC
USD 2852 M
USD 5.69 M 2.57%
+250,000
Nuevas +USD 5.77 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de VMEO
16
Dejó de cotizar
Vimeo
VMEO
USD 5.6 M 2.52%
1,500,000
+250,000
+20% +USD 946 k
2024 Q1
1 trimestre
icono de NVRO
17
Dejó de cotizar
NEVRO CORP.
NVRO
USD 5.39 M 2.43%
+639,775
Nuevas +USD 6.82 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de LUCK
18
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 654 M
USD 5.07 M 2.29%
350,000
– –
2023 Q2
4 trimestres
icono de AHCO
19
AdaptHealth
AHCO
USD 803 M
USD 5 M 2.25%
+500,000
Nuevas +USD 5.08 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de TMCI
20
Treace Medical Concepts
TMCI
USD 252 M
USD 4.99 M 2.25%
+750,000
Nuevas +USD 6.06 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de EB
21
Dejó de cotizar
Eventbrite
EB
USD 4.84 M 2.18%
+1,000,000
Nuevas +USD 5.22 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de SILC
22
Silicom
SILC
USD 232 M
USD 4.76 M 2.15%
315,000
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de VCEL
23
Vericel Corp
VCEL
USD 2055 M
USD 4.59 M 2.07%
100,000
-100,000
-50% -USD 4.72 M
2023 Q1
5 trimestres
icono de ANGO
24
AngioDynamics
ANGO
USD 473 M
USD 4.54 M 2.05%
+750,000
Nuevas +USD 4.63 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de CDXS
25
Codexis
CDXS
USD 136 M
USD 4.03 M 1.82%
1,300,000
+670,601
+107% +USD 2.15 M
2024 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

WCM
Wunderlich Capital Managemnt Memphis, Tennessee AUM de USD 224 M 21.93% Rendimiento estimado a 1 año
CRA
Clear Rock Advisors Kerrville, Texas AUM de USD 234 M
THWM
Taylor Hoffman Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 245 M 26.27% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Ascension Asset Management New York AUM de USD 191 M
SWM
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HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de USD 180 M
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 179 M
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia AUM de USD 173 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kent Lake Capital en T2 2024

Al cierre de T2 2024, Kent Lake Capital mantenía 59 posiciones valuadas en USD 222 M, un 3.2% menos que los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

Kent Lake Capital destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Talkspace: 4,000,000 acciones con un valor de USD 9.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 67% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vericel Corp, por un valor estimado de USD 4.72 M.

  • La mayor compra de Kent Lake Capital en T2 2024 fue Talkspace: 4,000,000 acciones por un valor de USD 9.2 M.
  • Kent Lake Capital fue quien más aumentó su posición en Universal Electronics durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
  • La mayor reducción de Kent Lake Capital durante T2 2024 fue en Vericel Corp, con un recorte estimado de USD 4.72 M.
  • Kent Lake Capital cerró por completo su posición en Xponential Fitness en T2 2024, con una venta estimada de USD 14.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Kent Lake Capital representan 49% de su cartera de USD 222 M en T2 2024.
  • Kent Lake Capital abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2024.
  • El valor de la cartera de Kent Lake Capital cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 222 M.

Según el Informe 13F de Kent Lake Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.