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AAM
Ascension Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 191 M
Rotación
6.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.57 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.72%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
47
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+USD 973 k |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 799 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 871 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 359 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 44.06% |
| 2 | Industriales | 16.89% |
| 3 | Atención médica | 13.57% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.41% |
| 5 | Finanzas | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.4 M | 11.21% |
173,450
-10,550
| -6% | -USD 1.07 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.6 M | 5.52% |
23,610
-850
| -3% | -USD 359 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.29 M | 4.34% |
39,374
-1,275
| -3% | -USD 238 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.72 M | 3.52% |
28,461
-1,325
| -4% | -USD 284 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.05 M | 3.16% |
83,904
-1,720
| -2% | -USD 114 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.86 M | 2.54% |
33,269
-800
| -2% | -USD 119 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.1 M | 2.14% |
20,567
-400
| -2% | -USD 75.6 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 4.08 M | 2.13% |
8,057
-410
| -5% | -USD 220 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.96 M | 2.07% |
21,590
-70
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.96 M | 2.07% |
7,159
-290
| -4% | -USD 166 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.68 M | 1.93% |
36,664
-1,750
| -5% | -USD 181 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
12
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.58 M | 1.88% |
15,700
-750
| -5% | -USD 160 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.14 M | 1.65% |
3,700
-125
| -3% | -USD 97.5 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 3.09 M | 1.62% |
15,895
-500
| -3% | -USD 92.4 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.06 M | 1.6% |
18,050
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.85 M | 1.49% |
14,745
-505
| -3% | -USD 92.8 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.84 M | 1.49% |
3,140
-50
| -2% | -USD 40 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.75 M | 1.44% |
5,885
-75
| -1% | -USD 34.7 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
19
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 2.7 M | 1.41% |
6,143
-350
| -5% | -USD 154 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.69 M | 1.41% |
11,250
-500
| -4% | -USD 123 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.66 M | 1.39% |
21,524
-225
| -1% | -USD 29 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 2.54 M | 1.33% |
11,841
-300
| -2% | -USD 69.6 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.46 M | 1.29% |
14,933
-265
| -2% | -USD 43.3 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 2.36 M | 1.24% |
10,521
-150
| -1% | -USD 32.4 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 2.25 M | 1.18% |
9,476
-50
| -0.5% | -USD 12.4 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
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WWP
1C
GA
CBC
IGWM
RA
Revisión del portafolio de Ascension Asset Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Ascension Asset Management mantenía 89 posiciones por un valor de USD 191 M, un aumento de 3% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Ascension Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 1, 47 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 13,464 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue Pioneer Natural Resource Co., por un valor estimado de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Ascension Asset Management en T2 2024 fue ExxonMobil: 13,464 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- Ascension Asset Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
- La mayor reducción de Ascension Asset Management durante T2 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Ascension Asset Management cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Ascension Asset Management representan 39% de su cartera de USD 191 M en T2 2024.
- Ascension Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Ascension Asset Management aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Ascension Asset Management correspondiente a T2 2024, presentado el 16 ago 2024.