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SWM
Solano Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
14.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.32 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 3.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.64%
Posición
33
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 896 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 756 k |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 667 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 520 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 486 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 340 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.64% |
| 2 | Tecnología | 0.68% |
| 3 | Atención médica | 0.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.48% |
| 5 | Finanzas | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 22.8 M | 12.49% |
434,674
+12,565
| +3% | +USD 667 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 21.9 M | 12.01% |
400,443
+11,691
| +3% | +USD 639 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 21 M | 11.47% |
249,326
+9,054
| +4% | +USD 756 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 261 M
| USD 20.1 M | 11.01% |
553,518
+33,098
| +6% | +USD 1.2 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 19.1 M | 10.47% |
96,974
+5,618
| +6% | +USD 1.04 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 13.9 M | 7.6% |
209,076
+13,995
| +7% | +USD 896 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 13.5 M | 7.39% |
113,551
-10,845
| -9% | -USD 1.24 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 11.6 M | 6.33% |
268,632
+9,033
| +3% | +USD 387 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11 M | 6.04% |
23,006
-1,080
| -4% | -USD 486 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.02 M | 3.84% |
12,894
-994
| -7% | -USD 520 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 2.36 M | 1.29% |
45,966
+5,643
| +14% | +USD 290 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 2.15 M | 1.18% |
52,730
-855
| -2% | -USD 35.3 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.07 M | 1.13% |
53,810
+482
| +0.9% | +USD 18.2 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2.03 M | 1.11% |
51,967
+12,692
| +32% | +USD 497 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 2.01 M | 1.1% |
21,660
-388
| -2% | -USD 35.6 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
USD 47.5 M
| USD 1.49 M | 0.82% |
37,424
-651
| -2% | -USD 26.2 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 257 M
| USD 1.28 M | 0.7% |
40,167
+9,142
| +29% | +USD 290 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 991 k | 0.54% |
4,707
-1,751
| -27% | -USD 327 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
19
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 942 k | 0.52% |
8,700
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 817 k | 0.45% |
10,468
-244
| -2% | -USD 18.4 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 800 k | 0.44% |
4,394
+94
| +2% | +USD 15.8 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 637 k | 0.35% |
10,998
+3,203
| +41% | +USD 184 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 602 k | 0.33% |
6,500
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
24
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 496 k | 0.27% |
9,150
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 418 k | 0.23% |
4,620
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HWMA
WWP
AAM
1C
GA
CBC
IGWM
RA
Revisión del portafolio de Solano Wealth Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Solano Wealth Management mantenía 33 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Solano Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 14, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 2,017 acciones con un valor de USD 249 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Solano Wealth Management en T2 2024 fue NVIDIA: 2,017 acciones por un valor de USD 249 k.
- Solano Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Solano Wealth Management durante T2 2024 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Solano Wealth Management cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2024, con una venta estimada de USD 340 k.
- Las diez principales posiciones de Solano Wealth Management representan 89% de su cartera de USD 183 M en T2 2024.
- Solano Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Solano Wealth Management aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Solano Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.