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CRA
Clear Rock Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 234 M
Rotación
12.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.71 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.41%
Posición
74
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 990 k |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 426 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 765 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 506 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.01% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Finanzas | 7.71% |
| 4 | Atención médica | 7.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 23.1 M | 9.89% |
518,185
+9,620
| +2% | +USD 426 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 21.3 M | 9.1% |
97,644
-623
| -0.6% | -USD 137 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 21.1 M | 9.04% |
937,059
+16,389
| +2% | +USD 367 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 14.7 M | 6.28% |
292,008
-64,480
| -18% | -USD 3.25 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 14.6 M | 6.24% |
153,518
-3,258
| -2% | -USD 308 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.66 M | 3.27% |
357,771
-19,578
| -5% | -USD 405 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 6.07 M | 2.59% |
116,517
+6,677
| +6% | +USD 347 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.42 M | 2.32% |
33,760
-2,730
| -7% | -USD 383 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.34 M | 1.85% |
9,711
+87
| +0.9% | +USD 36.7 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.32 M | 1.85% |
40,560
-820
| -2% | -USD 78.6 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 4.26 M | 1.82% |
126,442
-7,118
| -5% | -USD 225 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.21 M | 1.8% |
+34,063
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.1 M | 1.75% |
4,824
-77
| -2% | -USD 60.1 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.77 M | 1.61% |
19,533
+16,380
| +520% | +USD 3.01 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.7 M | 1.58% |
142,473
-13,029
| -8% | -USD 341 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.55 M | 1.52% |
10,426
+140
| +1% | +USD 47.4 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 3.52 M | 1.5% |
35,835
-328
| -0.9% | -USD 32.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.49 M | 1.49% |
20,348
+427
| +2% | +USD 70.7 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 3.44 M | 1.47% |
24,412
+136
| +0.6% | +USD 20 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.43 M | 1.47% |
13,067
+459
| +4% | +USD 126 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.38 M | 1.44% |
85,025
+3,027
| +4% | +USD 116 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.23 M | 1.38% |
15,969
+40
| +0.3% | +USD 7.82 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.2 M | 1.37% |
15,189
+2,258
| +17% | +USD 421 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 3.1 M | 1.33% |
57,485
-5,040
| -8% | -USD 271 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 3.08 M | 1.31% |
+11,964
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
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KLC
AAM
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HWMA
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Revisión del portafolio de Clear Rock Advisors en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Clear Rock Advisors mantenía 74 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Clear Rock Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 32, 15 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 34,063 acciones con un valor de USD 4.21 M. La mayor venta fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Clear Rock Advisors en T2 2024 fue NVIDIA: 34,063 acciones por un valor de USD 4.21 M.
- Clear Rock Advisors fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
- La mayor reducción de Clear Rock Advisors durante T2 2024 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Clear Rock Advisors cerró por completo su posición en Cisco en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Rock Advisors representan 52% de su cartera de USD 234 M en T2 2024.
- Clear Rock Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Clear Rock Advisors aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.
Según el Informe 13F de Clear Rock Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 3 sep 2024.