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CRA
Clear Rock Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 234 mi
Giro
12,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,71 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,41%
Posição
74
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 990 mil |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 426 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 765 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 506 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,01% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 7,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 23,1 mi | 9,89% |
518.185
+9.620
| +2% | +US$ 426 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 21,3 mi | 9,1% |
97.644
-623
| -0,6% | -US$ 137 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 21,1 mi | 9,04% |
937.059
+16.389
| +2% | +US$ 367 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 14,7 mi | 6,28% |
292.008
-64.480
| -18% | -US$ 3,25 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 14,6 mi | 6,24% |
153.518
-3.258
| -2% | -US$ 308 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,66 mi | 3,27% |
357.771
-19.578
| -5% | -US$ 405 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 6,07 mi | 2,59% |
116.517
+6.677
| +6% | +US$ 347 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,42 mi | 2,32% |
33.760
-2.730
| -7% | -US$ 383 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,34 mi | 1,85% |
9.711
+87
| +0,9% | +US$ 36,7 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,32 mi | 1,85% |
40.560
-820
| -2% | -US$ 78,6 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 4,26 mi | 1,82% |
126.442
-7.118
| -5% | -US$ 225 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,21 mi | 1,8% |
+34.063
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,1 mi | 1,75% |
4.824
-77
| -2% | -US$ 60,1 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,77 mi | 1,61% |
19.533
+16.380
| +520% | +US$ 3,01 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,7 mi | 1,58% |
142.473
-13.029
| -8% | -US$ 341 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,55 mi | 1,52% |
10.426
+140
| +1% | +US$ 47,4 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 3,52 mi | 1,5% |
35.835
-328
| -0,9% | -US$ 32,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,49 mi | 1,49% |
20.348
+427
| +2% | +US$ 70,7 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 3,44 mi | 1,47% |
24.412
+136
| +0,6% | +US$ 20 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,43 mi | 1,47% |
13.067
+459
| +4% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,38 mi | 1,44% |
85.025
+3.027
| +4% | +US$ 116 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,23 mi | 1,38% |
15.969
+40
| +0,3% | +US$ 7,82 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,2 mi | 1,37% |
15.189
+2.258
| +17% | +US$ 421 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 3,1 mi | 1,33% |
57.485
-5.040
| -8% | -US$ 271 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 3,08 mi | 1,31% |
+11.964
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Clear Rock Advisors no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Clear Rock Advisors detinha 74 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Clear Rock Advisors mostra 5 novas, 32 aumentaram, 15 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 34.063 ações no valor de US$ 4,21 mi. A maior venda foi de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, estimada em US$ 3,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Clear Rock Advisors no T2 2024 foi NVIDIA: 34.063 ações no valor de US$ 4,21 mi.
- Clear Rock Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior redução de Clear Rock Advisors em T2 2024 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- Clear Rock Advisors encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- As dez maiores posições de Clear Rock Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 234 mi no T2 2024.
- Clear Rock Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2024.
- O valor da carteira de Clear Rock Advisors subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Rock Advisors referente a T2 2024, protocolado em 3 de set. de 2024.