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THWM
Taylor Hoffman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
6,19%
Retorno est. (1 ano)
26,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,2%
Retorno est. (1 ano)
+26,27%
Retorno est. (3 anos)
+47,79%
Retorno est. (5 anos)
+140,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 3,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
113
Nova
5
Aumentada
52
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$ 310 mil |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 239 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 137 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 86,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,59% |
| 2 | Industriais | 11,99% |
| 3 | Financeiro | 11,46% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,13% |
| 5 | Diversos | 7,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21 mi | 8,54% |
96.701
+287
| +0,3% | +US$ 53,5 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 12,8 mi | 5,2% |
143.112
-1.836
| -1% | -US$ 137 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 10,6 mi | 4,32% |
44.670
-5
| -0% | -US$ 1,07 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,5 mi | 4,26% |
20.723
+132
| +0,6% | +US$ 64,2 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 9,3 mi | 3,79% |
87.690
-70
| -0,1% | -US$ 6,71 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 8,36 mi | 3,41% |
5.586
+11
| +0,2% | +US$ 14,2 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,05 mi | 2,87% |
38.544
+942
| +3% | +US$ 159 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
8
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 6,43 mi | 2,62% |
11.474
+205
| +2% | +US$ 99,3 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
9
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 5,9 mi | 2,41% |
16.357
+307
| +2% | +US$ 120 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,35 mi | 2,18% |
108.219
+911
| +0,8% | +US$ 45,3 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 5,1 mi | 2,08% |
19.836
+828
| +4% | +US$ 227 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,04 mi | 2,05% |
30.994
+449
| +1% | +US$ 73,4 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 5,03 mi | 2,05% |
95.416
+2.230
| +2% | +US$ 116 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,02 mi | 2,04% |
10.984
+215
| +2% | +US$ 90,8 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,8 mi | 1,95% |
100.963
+4.189
| +4% | +US$ 199 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 4,76 mi | 1,94% |
42.737
+2.673
| +7% | +US$ 310 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 4,51 mi | 1,84% |
134.133
+7.111
| +6% | +US$ 246 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
18
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 4,48 mi | 1,83% |
38.327
+853
| +2% | +US$ 104 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,35 mi | 1,77% |
60.945
-3.952
| -6% | -US$ 283 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
20
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,58 bi
| US$ 4,23 mi | 1,72% |
59.659
+1.080
| +2% | +US$ 76,8 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 4,18 mi | 1,7% |
36.675
+896
| +3% | +US$ 103 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 4,17 mi | 1,7% |
9.352
+164
| +2% | +US$ 70,4 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
23
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 4,11 mi | 1,68% |
9.761
+163
| +2% | +US$ 64,8 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
24
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 4,05 mi | 1,65% |
62.760
+1.490
| +2% | +US$ 100 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,01 mi | 1,64% |
17.854
+284
| +2% | +US$ 66,6 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Taylor Hoffman Wealth Management no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Taylor Hoffman Wealth Management detinha 113 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Taylor Hoffman Wealth Management mostra 5 novas, 52 aumentaram, 15 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VeriSign: 16.225 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 3,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Taylor Hoffman Wealth Management no T2 2024 foi VeriSign: 16.225 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- Taylor Hoffman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Armstrong World Industries no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 310 mil.
- A maior redução de Taylor Hoffman Wealth Management em T2 2024 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- Taylor Hoffman Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,96 mi.
- As dez maiores posições de Taylor Hoffman Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 245 mi no T2 2024.
- Taylor Hoffman Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Taylor Hoffman Wealth Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Hoffman Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 9 de ago. de 2024.