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THWM
Taylor Hoffman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
6.19%
1年估算報酬率
26.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.2%
1年估算報酬率
+26.27%
3年估算報酬率
+47.79%
5年估算報酬率
+140.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
+US$993萬
(+4.2%)
資金流向
+US$306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
113
新
5
增持
52
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+US$289萬 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$33.6萬 |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$31萬 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$23.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$396萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$28.3萬 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$13.7萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$8.65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.59% |
| 2 | 工業 | 11.99% |
| 3 | 金融 | 11.46% |
| 4 | 通訊服務 | 9.13% |
| 5 | 其他 | 7.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2096萬 | 8.54% |
96,701
+287
| +0.3% | +US$5.35萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
|
2
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1276萬 | 5.2% |
143,112
-1,836
| -1% | -US$13.7萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1061萬 | 4.32% |
44,670
-5
| -0% | -US$1,073 |
2019 Q1
21個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1046萬 | 4.26% |
20,723
+132
| +0.6% | +US$6.42萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$930萬 | 3.79% |
87,690
-70
| -0.1% | -US$6,714 |
2017 Q4
26個季度
|
|
6
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$836萬 | 3.41% |
5,586
+11
| +0.2% | +US$1.42萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$705萬 | 2.87% |
38,544
+942
| +3% | +US$15.9萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
8
Adobe
ADBE
US$954億
| US$643萬 | 2.62% |
11,474
+205
| +2% | +US$9.9萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
9
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$590萬 | 2.41% |
16,357
+307
| +2% | +US$12萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$535萬 | 2.18% |
108,219
+911
| +0.8% | +US$4.53萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
11
Snap-on
SNA
US$190億
| US$510萬 | 2.08% |
19,836
+828
| +4% | +US$22.7萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$504萬 | 2.05% |
30,994
+449
| +1% | +US$7.34萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
13
eBay
EBAY
US$535億
| US$503萬 | 2.05% |
95,416
+2,230
| +2% | +US$11.6萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$502萬 | 2.04% |
10,984
+215
| +2% | +US$9.08萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$480萬 | 1.95% |
100,963
+4,189
| +4% | +US$19.9萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
|
16
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$476萬 | 1.94% |
42,737
+2,673
| +7% | +US$31萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
17
Gentex
GNTX
US$44.3億
| US$451萬 | 1.84% |
134,133
+7,111
| +6% | +US$24.6萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
18
Paychex
PAYX
US$397億
| US$448萬 | 1.83% |
38,327
+853
| +2% | +US$10.4萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$435萬 | 1.77% |
60,945
-3,952
| -6% | -US$28.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
20
Cohen & Steers
CNS
US$35.8億
| US$423萬 | 1.72% |
59,659
+1,080
| +2% | +US$7.68萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$418萬 | 1.7% |
36,675
+896
| +3% | +US$10.3萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$417萬 | 1.7% |
9,352
+164
| +2% | +US$7.04萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
23
Moody's
MCO
US$840億
| US$411萬 | 1.68% |
9,761
+163
| +2% | +US$6.48萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
24
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$405萬 | 1.65% |
62,760
+1,490
| +2% | +US$10萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$401萬 | 1.64% |
17,854
+284
| +2% | +US$6.66萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
相似基金
CRA
WCM
KLC
GFWEX
AAM
SWM
HWMA
WWP
Taylor Hoffman Wealth Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Taylor Hoffman Wealth Management持有113個部位，價值US$2.45億，較前一季的US$2.36億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Taylor Hoffman Wealth Management的2024年第2季申報資料顯示有新增5項、增加52檔、減碼15檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是VeriSign：共16,225股，價值US$285萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$396萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的37%上升，其次為工業和金融。
- Taylor Hoffman Wealth Management在2024年第2季最大筆買進的是VeriSign：共買進16,225股，價值US$285萬。
- Taylor Hoffman Wealth Management在2024年第2季增持Armstrong World Industries的幅度最大，估計增加US$31萬。
- Taylor Hoffman Wealth Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$28.3萬。
- Taylor Hoffman Wealth Management於2024年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$396萬。
- 在2024年第2季，Taylor Hoffman Wealth Management的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占40%。
- Taylor Hoffman Wealth Management在2024年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Taylor Hoffman Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.45億。
根據Taylor Hoffman Wealth Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月9日提交。