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CRA
Clear Rock Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.34億
週轉率
12.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.5%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.34億
AUM 成長
+US$371萬
(+1.6%)
資金流向
+US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.41%
持股
74
新
5
增持
32
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$344萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$320萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$301萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$99萬 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$42.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$325萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$233萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$209萬 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$76.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$50.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.01% |
| 2 | 科技 | 15.39% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 醫療保健 | 7.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$2314萬 | 9.89% |
518,185
+9,620
| +2% | +US$42.6萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2129萬 | 9.1% |
97,644
-623
| -0.6% | -US$13.7萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2115萬 | 9.04% |
937,059
+16,389
| +2% | +US$36.7萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1469萬 | 6.28% |
292,008
-64,480
| -18% | -US$325萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$1459萬 | 6.24% |
153,518
-3,258
| -2% | -US$30.8萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$766萬 | 3.27% |
357,771
-19,578
| -5% | -US$40.5萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$607萬 | 2.59% |
116,517
+6,677
| +6% | +US$34.7萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$542萬 | 2.32% |
33,760
-2,730
| -7% | -US$38.3萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$434萬 | 1.85% |
9,711
+87
| +0.9% | +US$3.67萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$432萬 | 1.85% |
40,560
-820
| -2% | -US$7.86萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
11
Amphenol
APH
US$1957億
| US$426萬 | 1.82% |
126,442
-7,118
| -5% | -US$22.5萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$421萬 | 1.8% |
+34,063
| 新 | +US$344萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$410萬 | 1.75% |
4,824
-77
| -2% | -US$6.01萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$377萬 | 1.61% |
19,533
+16,380
| +520% | +US$301萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$370萬 | 1.58% |
142,473
-13,029
| -8% | -US$34.1萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130億
| US$355萬 | 1.52% |
10,426
+140
| +1% | +US$4.74萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$352萬 | 1.5% |
35,835
-328
| -0.9% | -US$3.22萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$349萬 | 1.49% |
20,348
+427
| +2% | +US$7.07萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$344萬 | 1.47% |
24,412
+136
| +0.6% | +US$2萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$343萬 | 1.47% |
13,067
+459
| +4% | +US$12.6萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$338萬 | 1.44% |
85,025
+3,027
| +4% | +US$11.6萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$323萬 | 1.38% |
15,969
+40
| +0.3% | +US$7,820 |
2023 Q4
2個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$320萬 | 1.37% |
15,189
+2,258
| +17% | +US$42.1萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$310萬 | 1.33% |
57,485
-5,040
| -8% | -US$27.1萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$308萬 | 1.31% |
+11,964
| 新 | +US$320萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WCM
THWM
KLC
AAM
GFWEX
SWM
HWMA
WWP
Clear Rock Advisors的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Clear Rock Advisors持有74個部位，價值US$2.34億，較前一季的US$2.3億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Clear Rock Advisors的2024年第2季申報資料顯示有新增5項、增加32檔、減碼15檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是NVIDIA：共34,063股，價值US$421萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$325萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的54%，其次為科技和金融。
- Clear Rock Advisors在2024年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進34,063股，價值US$421萬。
- Clear Rock Advisors在2024年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$301萬。
- Clear Rock Advisors在2024年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$325萬。
- Clear Rock Advisors於2024年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$233萬。
- 在2024年第2季，Clear Rock Advisors的投資組合規模為US$2.34億，前十大持股占52%。
- Clear Rock Advisors在2024年第2季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Clear Rock Advisors的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$2.34億。
根據Clear Rock Advisors的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年9月3日提交。