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THWM
Taylor Hoffman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
6.19%
推定1年リターン
26.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.2%
1年予想リターン
+26.27%
3年間の予想リターン
+47.79%
5年予想リターン
+140.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$993万
(+4.2%)
資金フロー
+$306万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.59%
保有額
113
新規
5
買い増し
52
減少
15
解消
2
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+$289万 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+$33.6万 |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+$31万 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+$24.6万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$23.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$396万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$28.3万 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$24.7万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$13.7万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$8.65万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.59% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 11.99% |
| 3 | 金融 | 11.46% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.13% |
| 5 | その他 | 7.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2096万 | 8.54% |
96,701
+287
| +0.3% | +$5.35万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
|
2
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1276万 | 5.2% |
143,112
-1,836
| -1% | -$13.7万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
3
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1061万 | 4.32% |
44,670
-5
| -0% | -$1,073 |
2019 Q1
21四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1046万 | 4.26% |
20,723
+132
| +0.6% | +$6.42万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $930万 | 3.79% |
87,690
-70
| -0.1% | -$6,714 |
2017 Q4
26四半期
|
|
6
Fair Isaac
FICO
$167億
| $836万 | 3.41% |
5,586
+11
| +0.2% | +$1.42万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $705万 | 2.87% |
38,544
+942
| +3% | +$15.9万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
8
Adobe
ADBE
$954億
| $643万 | 2.62% |
11,474
+205
| +2% | +$9.9万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
9
Deere & Co
DE
$1731億
| $590万 | 2.41% |
16,357
+307
| +2% | +$12万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $535万 | 2.18% |
108,219
+911
| +0.8% | +$4.53万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
11
Snap-on
SNA
$190億
| $510万 | 2.08% |
19,836
+828
| +4% | +$22.7万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $504万 | 2.05% |
30,994
+449
| +1% | +$7.34万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
13
eBay
EBAY
$535億
| $503万 | 2.05% |
95,416
+2,230
| +2% | +$11.6万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $502万 | 2.04% |
10,984
+215
| +2% | +$9.08万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $480万 | 1.95% |
100,963
+4,189
| +4% | +$19.9万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
|
16
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $476万 | 1.94% |
42,737
+2,673
| +7% | +$31万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
17
Gentex
GNTX
$44.3億
| $451万 | 1.84% |
134,133
+7,111
| +6% | +$24.6万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
18
Paychex
PAYX
$397億
| $448万 | 1.83% |
38,327
+853
| +2% | +$10.4万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $435万 | 1.77% |
60,945
-3,952
| -6% | -$28.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
20
Cohen & Steers
CNS
$35.8億
| $423万 | 1.72% |
59,659
+1,080
| +2% | +$7.68万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $418万 | 1.7% |
36,675
+896
| +3% | +$10.3万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
22
S&P Global
SPGI
$1267億
| $417万 | 1.7% |
9,352
+164
| +2% | +$7.04万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
23
Moody's
MCO
$840億
| $411万 | 1.68% |
9,761
+163
| +2% | +$6.48万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
24
SEI Investments
SEIC
$125億
| $405万 | 1.65% |
62,760
+1,490
| +2% | +$10万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1717億
| $401万 | 1.64% |
17,854
+284
| +2% | +$6.66万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
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Taylor Hoffman Wealth Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Taylor Hoffman Wealth Managementは113銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.36億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Taylor Hoffman Wealth Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 5件、52件増加しました、15件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVeriSignで、保有株数は16,225株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$396万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Taylor Hoffman Wealth Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeriSignで、株数は16,225株、評価額は$285万でした。
- Taylor Hoffman Wealth Managementは2024年第2四半期にArmstrong World Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$31万でした。
- Taylor Hoffman Wealth Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$28.3万相当を減らしました。
- Taylor Hoffman Wealth Managementは2024年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$396万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Taylor Hoffman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの40%を占めています。
- Taylor Hoffman Wealth Managementは2024年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Taylor Hoffman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$2.45億となりました。
2024年8月9日に提出された、2024年第2四半期分のTaylor Hoffman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。