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WCM

Wunderlich Capital Managemnt Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,59 %
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,22 Mio. $
Kapitalfluss
-338.524 $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
114
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
35
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,04 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+697.930 $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+404.375 $
4
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+193.806 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+162.724 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+1,51 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,39 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+925.412 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+743.553 $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+564.766 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,2 %
2 Technologie 21,18 %
3 Finanzwesen 10,57 %
4 Gesundheitswesen 10,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 7,26 %
322.283
+40.443
+14 % +2,04 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,42 Mio. $ 3,31 %
40.727
+87
+0,2 % +14.799 $
2014 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,26 Mio. $ 3,24 %
16.248
-5
-0 % -2.112 $
2013 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,79 Mio. $ 3,03 %
35.130
+228
+0,7 % +41.884 $
2018 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,74 Mio. $ 3,01 %
31.987
-111
-0,3 % -20.700 $
2013 Q4
42 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,1 Mio. $ 2,72 %
37.980
-620
-2 % -86.888 $
2018 Q4
22 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,51 Mio. $ 2,46 %
10.918
-114
-1 % -55.415 $
2015 Q3
35 Quartale
IEF-Symbol
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,38 %
56.885
+797
+1 % +74.043 $
2022 Q4
6 Quartale
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,19 %
107.995
+3.471
+3 % +156.115 $
2022 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
10
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,17 %
20.550
-292
-1 % -62.685 $
2020 Q3
15 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,11 %
65.616
+748
+1 % +53.569 $
2022 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,01 %
58.148
+605
+1 % +46.541 $
2022 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
13
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,93 %
17.040
-392
-2 % -103.868 $
2020 Q2
16 Quartale
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,91 %
27.050
-150
-0,6 % -22.218 $
2013 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,87 %
20.718
-335
-2 % -65.493 $
2013 Q4
42 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,85 %
29.375
+15
+0,1 % +1.863 $
2013 Q4
42 Quartale
EOG-Symbol
17
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,85 %
32.915
+685
+2 % +87.877 $
2020 Q4
14 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,82 %
13.014
-247
-2 % -79.745 $
2013 Q4
42 Quartale
HCA-Symbol
19
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,81 %
12.622
-107
-0,8 % -34.766 $
2018 Q2
24 Quartale
REGN-Symbol
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,77 %
3.764
-47
-1 % -45.562 $
2018 Q2
24 Quartale
MAR-Symbol
21
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,7 %
15.763
-36
-0,2 % -8.641 $
2015 Q3
35 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,67 %
14.244
-70
-0,5 % -19.186 $
2013 Q4
42 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,66 %
46.551
+524
+1 % +41.604 $
2022 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,55 %
32.551
+662
+2 % +70.504 $
2013 Q4
42 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,54 %
11.490
+495
+5 % +129.480 $
2020 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KLC
Kent Lake Capital Reno, Nevada 222 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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THWM
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AAM
Ascension Asset Management New York 191 Mio. $ AUM
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio 179 Mio. $ AUM
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia 173 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wunderlich Capital Managemnt für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Wunderlich Capital Managemnt 114 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wunderlich Capital Managemnt für Q2 2024 weist 8 neu, 48 erhöht, 35 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 1.000 Aktien im Wert von 71.390 $. Der größte Verkauf betraf Becton Dickinson mit einem geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wunderlich Capital Managemnt im Q2 2024 war Sysco: 1.000 Aktien im Wert von 71.390 $.
  • Wunderlich Capital Managemnt hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wunderlich Capital Managemnt im Q2 2024 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Wunderlich Capital Managemnt hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wunderlich Capital Managemnt machen im Q2 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Wunderlich Capital Managemnt eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Wunderlich Capital Managemnt stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wunderlich Capital Managemnt für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .