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SAG
Spotlight Asset Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
6.37%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.62%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
+$342万
(+2.4%)
資金フロー
-$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.57%
保有額
267
新規
10
買い増し
27
減少
29
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+$24.2万 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+$13.3万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$9.6万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$7.57万 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+$7.05万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+$47.7万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$36.9万 |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+$30万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$24.9万 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.21% |
| 2 | 情報技術 | 16.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.97% |
| 4 | ヘルスケア | 5.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $11万 | 0.08% |
371
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
102
CareTrust REIT
CTRE
$86.4億
| $10.5万 | 0.07% |
4,200
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
103
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $10.5万 | 0.07% |
4,865
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
104
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $10.4万 | 0.07% |
400
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
105
Pultegroup
PHM
$216億
| $10.4万 | 0.07% |
947
-538
| -36% | -$6.11万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
106
Walt Disney
DIS
$1910億
| $10.2万 | 0.07% |
1,032
+50
| +5% | +$5,382 |
2023 Q2
4四半期
|
|
107
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $10万 | 0.07% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
108
Eaton
ETN
$1520億
| $9.41万 | 0.07% |
300
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $9.3万 | 0.06% |
1,280
-200
| -14% | -$1.47万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
110
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$19.4億
| $9.15万 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
111
Boeing
BA
$1503億
| $9.1万 | 0.06% |
500
-100
| -17% | -$1.78万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
112
IBM
IBM
$2187億
| $8.65万 | 0.06% |
500
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
113
Phillips 66
PSX
$1170億
| $8.54万 | 0.06% |
605
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
114
Waste Management
WM
$907億
| $8.53万 | 0.06% |
400
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
115
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $8.43万 | 0.06% |
926
-365
| -28% | -$3.3万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
116
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8.4万 | 0.06% |
314
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
117
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $8.39万 | 0.06% |
1,200
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
118
Arm
ARM
$2433億
| $8.18万 | 0.06% |
500
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $7.97万 | 0.06% |
1,081
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
120
Bank of America
BAC
$3582億
| $7.95万 | 0.06% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
121
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $7.89万 | 0.06% |
2,500
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
122
Uber
UBER
$1437億
| $7.86万 | 0.05% |
1,081
+325
| +43% | +$2.26万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
123
McDonald's
MCD
$1719億
| $7.85万 | 0.05% |
308
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $7.41万 | 0.05% |
2,700
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
125
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $6.48万 | 0.05% |
1,091
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
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Spotlight Asset Groupの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Spotlight Asset Groupは267銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.4億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Spotlight Asset Groupの2024年第2四半期の報告書には、新規 10件、27件増加しました、29件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は50株、評価額は$6,190でした。 最も大きな売却はSempraで、推定額は$47.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Spotlight Asset Groupが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は50株、評価額は$6,190でした。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期にProgressiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Spotlight Asset Groupが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSempraで、推定$47.7万相当を減らしました。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.4万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Spotlight Asset Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの56%を占めています。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Spotlight Asset Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.43億となりました。
2024年7月24日に提出された、2024年第2四半期分のSpotlight Asset Groupの 13F報告書 に基づいています。