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SAG
Spotlight Asset Group 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
6.37%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.62%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$342萬
(+2.4%)
資金流向
-US$181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.57%
持股
267
新
10
增持
27
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$24.2萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$13.3萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$7.57萬 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$7.05萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$47.7萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$36.9萬 |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+US$30萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$24.9萬 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$21.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.21% |
| 2 | 科技 | 16.19% |
| 3 | 通訊服務 | 8.97% |
| 4 | 醫療保健 | 5.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$11萬 | 0.08% |
371
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
102
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4億
| US$10.5萬 | 0.07% |
4,200
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
103
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$10.5萬 | 0.07% |
4,865
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
104
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$10.4萬 | 0.07% |
400
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
105
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$10.4萬 | 0.07% |
947
-538
| -36% | -US$6.11萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
106
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$10.2萬 | 0.07% |
1,032
+50
| +5% | +US$5,382 |
2023 Q2
4個季度
|
|
107
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$10萬 | 0.07% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
108
Eaton
ETN
US$1520億
| US$9.41萬 | 0.07% |
300
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9.3萬 | 0.06% |
1,280
-200
| -14% | -US$1.47萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
110
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4億
| US$9.15萬 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
111
Boeing
BA
US$1503億
| US$9.1萬 | 0.06% |
500
-100
| -17% | -US$1.78萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
112
IBM
IBM
US$2187億
| US$8.65萬 | 0.06% |
500
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$8.54萬 | 0.06% |
605
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
114
Waste Management
WM
US$907億
| US$8.53萬 | 0.06% |
400
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
115
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$8.43萬 | 0.06% |
926
-365
| -28% | -US$3.3萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
116
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8.4萬 | 0.06% |
314
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
117
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$8.39萬 | 0.06% |
1,200
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
118
Arm
ARM
US$2433億
| US$8.18萬 | 0.06% |
500
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$7.97萬 | 0.06% |
1,081
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
120
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$7.95萬 | 0.06% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
121
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$7.89萬 | 0.06% |
2,500
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
122
Uber
UBER
US$1437億
| US$7.86萬 | 0.05% |
1,081
+325
| +43% | +US$2.26萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
123
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$7.85萬 | 0.05% |
308
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$7.41萬 | 0.05% |
2,700
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
125
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$6.48萬 | 0.05% |
1,091
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RCM
SVI
WCM
CPG
RA
IGWM
CBC
CH
Spotlight Asset Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Spotlight Asset Group持有267個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.4億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Spotlight Asset Group的2024年第2季申報資料顯示有新增10項、增加27檔、減碼29檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Merck：共50股，價值US$6,190。 最大的一筆賣出是Sempra，估計金額為US$47.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的57%，其次為科技和通訊服務。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季最大筆買進的是Merck：共買進50股，價值US$6,190。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季增持Progressive的幅度最大，估計增加US$24.2萬。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是Sempra，估計減持了US$47.7萬。
- Spotlight Asset Group於2024年第2季完全出清Pioneer Natural Resource Co.，估計賣出金額為US$17.4萬。
- 在2024年第2季，Spotlight Asset Group的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占56%。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- Spotlight Asset Group的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$1.43億。
根據Spotlight Asset Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月24日提交。