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SAG
Spotlight Asset Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
6.37%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.62%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
+$342万
(+2.4%)
資金フロー
-$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.57%
保有額
267
新規
10
買い増し
27
減少
29
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+$24.2万 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+$13.3万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$9.6万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$7.57万 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+$7.05万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+$47.7万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$36.9万 |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+$30万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$24.9万 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.21% |
| 2 | 情報技術 | 16.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.97% |
| 4 | ヘルスケア | 5.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
US Global Jets ETF
JETS
$7.64億
| $18.3万 | 0.13% |
9,330
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
77
Starbucks
SBUX
$1112億
| $17.9万 | 0.13% |
2,298
| – | – |
2020 Q2
16四半期
|
|
78
TSMC
TSM
$2.14兆
| $17.6万 | 0.12% |
1,013
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $17.6万 | 0.12% |
3,555
+36
| +1% | +$1,791 |
2019 Q4
18四半期
|
|
80
General Dynamics
GD
$931億
| $17.4万 | 0.12% |
601
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
81
Costco
COST
$4383億
| $17万 | 0.12% |
200
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $16.2万 | 0.11% |
3,696
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
83
上場廃止
Monroe Capital Corp
MRCC
| $15.6万 | 0.11% |
20,500
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
84
Palantir
PLTR
$4470億
| $14.9万 | 0.1% |
5,865
| – | – |
2022 Q3
7四半期
|
|
85
Cencora
COR
$651億
| $14.7万 | 0.1% |
653
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
86
NiSource
NI
$205億
| $14.4万 | 0.1% |
5,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
87
Home Depot
HD
$3089億
| $13.8万 | 0.1% |
400
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
88
PayPal
PYPL
$485億
| $13.3万 | 0.09% |
2,300
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
89
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $13.3万 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
90
Enbridge
ENB
$1072億
| $12.6万 | 0.09% |
3,532
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
91
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $12.4万 | 0.09% |
2,720
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
92
Analog Devices
ADI
$1916億
| $12.2万 | 0.09% |
535
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
93
Intel
INTC
$4750億
| $11.7万 | 0.08% |
3,769
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
94
Roblox
RBLX
$354億
| $11.6万 | 0.08% |
3,125
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
95
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $11.6万 | 0.08% |
8,800
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
96
AT&T
T
$1606億
| $11.5万 | 0.08% |
6,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
97
Novartis
NVS
$2863億
| $11.2万 | 0.08% |
1,055
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
98
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $11.2万 | 0.08% |
978
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
99
TransUnion
TRU
$142億
| $11.1万 | 0.08% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
100
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.1億
| $11.1万 | 0.08% |
700
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
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Spotlight Asset Groupの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Spotlight Asset Groupは267銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.4億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Spotlight Asset Groupの2024年第2四半期の報告書には、新規 10件、27件増加しました、29件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は50株、評価額は$6,190でした。 最も大きな売却はSempraで、推定額は$47.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Spotlight Asset Groupが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は50株、評価額は$6,190でした。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期にProgressiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Spotlight Asset Groupが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSempraで、推定$47.7万相当を減らしました。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.4万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Spotlight Asset Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの56%を占めています。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Spotlight Asset Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.43億となりました。
2024年7月24日に提出された、2024年第2四半期分のSpotlight Asset Groupの 13F報告書 に基づいています。