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SAG
Spotlight Asset Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
6.37%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.62%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
+$342万
(+2.4%)
資金フロー
-$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.57%
保有額
267
新規
10
買い増し
27
減少
29
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+$24.2万 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+$13.3万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$9.6万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$7.57万 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+$7.05万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+$47.7万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$36.9万 |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+$30万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$24.9万 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.21% |
| 2 | 情報技術 | 16.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.97% |
| 4 | ヘルスケア | 5.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Roper Technologies
ROP
$379億
| $43.7万 | 0.31% |
776
+107
| +16% | +$5.77万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
52
American Tower
AMT
$863億
| $40.3万 | 0.28% |
2,073
+405
| +24% | +$7.57万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
53
Chemed
CHE
$67億
| $39.3万 | 0.27% |
725
+123
| +20% | +$7.05万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
54
Progressive
PGR
$1268億
| $38.9万 | 0.27% |
1,875
+1,158
| +162% | +$24.2万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $37.8万 | 0.26% |
3,545
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $37.4万 | 0.26% |
1,842
| – | – |
2020 Q2
16四半期
|
|
57
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $36万 | 0.25% |
7,500
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
58
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $35.6万 | 0.25% |
1,800
-400
| -18% | -$6.99万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $35.6万 | 0.25% |
3,401
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
60
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $34.9万 | 0.24% |
8,197
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
61
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $33.6万 | 0.23% |
6,579
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
62
Salesforce
CRM
$1981億
| $33万 | 0.23% |
1,284
+100
| +8% | +$2.68万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
63
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $32.8万 | 0.23% |
613
-5
| -0.8% | -$2,689 |
2019 Q4
18四半期
|
|
64
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $32.5万 | 0.23% |
6,753
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
65
Oracle
ORCL
$3887億
| $30.5万 | 0.21% |
2,162
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $29.6万 | 0.21% |
2,775
-165
| -6% | -$1.77万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
67
Snowflake
SNOW
$1083億
| $29万 | 0.2% |
2,150
+900
| +72% | +$13.3万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
68
United Parcel Service
UPS
$829億
| $26万 | 0.18% |
1,898
| – | – |
2020 Q2
16四半期
|
|
69
IQVIA
IQV
$439億
| $23.6万 | 0.16% |
1,115
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $23.3万 | 0.16% |
10,872
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
71
Booking.com
BKNG
$1228億
| $23万 | 0.16% |
1,450
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $21.9万 | 0.15% |
11,400
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
73
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $21.1万 | 0.15% |
1,315
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
74
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $19.6万 | 0.14% |
3,400
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
75
Pfizer
PFE
$1686億
| $19.3万 | 0.13% |
6,886
-180
| -3% | -$4,956 |
2023 Q2
4四半期
|
|
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Spotlight Asset Groupの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Spotlight Asset Groupは267銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.4億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Spotlight Asset Groupの2024年第2四半期の報告書には、新規 10件、27件増加しました、29件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は50株、評価額は$6,190でした。 最も大きな売却はSempraで、推定額は$47.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Spotlight Asset Groupが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は50株、評価額は$6,190でした。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期にProgressiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Spotlight Asset Groupが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSempraで、推定$47.7万相当を減らしました。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.4万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Spotlight Asset Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの56%を占めています。
- Spotlight Asset Groupは2024年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Spotlight Asset Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.43億となりました。
2024年7月24日に提出された、2024年第2四半期分のSpotlight Asset Groupの 13F報告書 に基づいています。