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GA
Greytown Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
15.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
+15.94%
3年間の予想リターン
+14.05%
5年予想リターン
+55.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
-$722万
(-4.1%)
資金フロー
-$901万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.96%
保有額
78
新規
1
買い増し
16
減少
40
解消
7
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$45.7万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$30.3万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$22.5万 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$20.1万 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$15.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$255万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$110万 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$87.4万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$75万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$73.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.01% |
| 2 | 金融 | 3.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.47% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.46% |
| 5 | 情報技術 | 1.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2709万 | 15.89% |
227,219
-6,269
| -3% | -$73.7万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2289万 | 13.43% |
363,775
-12,515
| -3% | -$73万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1926万 | 11.3% |
288,510
-16,183
| -5% | -$110万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $933万 | 5.48% |
153,672
-5,912
| -4% | -$35.9万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $777万 | 4.56% |
113,882
-982
| -0.9% | -$6.7万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $770万 | 4.52% |
175,993
+2,035
| +1% | +$8.77万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $667万 | 3.92% |
30,501
-561
| -2% | -$12.3万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $513万 | 3.01% |
23,854
-563
| -2% | -$12.2万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $500万 | 2.93% |
18,741
+600
| +3% | +$15.7万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $499万 | 2.93% |
49,770
-8,754
| -15% | -$87.4万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $458万 | 2.69% |
11,254
-6,240
| -36% | -$255万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $359万 | 2.11% |
25,928
-1,293
| -5% | -$17.2万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $345万 | 2.03% |
47,832
-1,288
| -3% | -$8.56万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.1億
| $344万 | 2.02% |
80,073
-2,023
| -2% | -$8.72万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $288万 | 1.69% |
94,462
+4,910
| +5% | +$14.7万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $228万 | 1.34% |
44,705
+1,657
| +4% | +$8.16万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $220万 | 1.29% |
26,030
+1,080
| +4% | +$8.92万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $210万 | 1.23% |
80,100
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
19
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $190万 | 1.12% |
72,196
+218
| +0.3% | +$6,043 |
2021 Q3
11四半期
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $175万 | 1.03% |
12,740
+206
| +2% | +$2.75万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $141万 | 0.83% |
5,260
| – | – |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $122万 | 0.72% |
11,377
+4,284
| +60% | +$45.7万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
23
Millicom
TIGO
$139億
| $121万 | 0.71% |
49,113
+3,158
| +7% | +$7.07万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
24
上場廃止
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| $112万 | 0.65% |
97,013
-1,170
| -1% | -$1.31万 |
2018 Q3
23四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $110万 | 0.64% |
5,985
-487
| -8% | -$8.77万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
CBC
1C
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RA
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HWMA
SWM
SVI
Greytown Advisorsの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Greytown Advisorsは$1.7億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$1.78億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Greytown Advisorsは2024年第2四半期に純額で$901万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAbbVieで、推定 $33.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Greytown Advisorsは$30.5万相当のiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Greytown Advisorsが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は5,942株、評価額は$30.5万でした。
- Greytown Advisorsは2024年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.7万でした。
- Greytown Advisorsが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$255万相当を減らしました。
- Greytown Advisorsは2024年第2四半期にAbbVieの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Greytown Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの68%を占めています。
- Greytown Advisorsは2024年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、7銘柄を売却しました。
- Greytown Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$1.7億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のGreytown Advisorsの 13F報告書 に基づいています。