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Regis Acquisition Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
15.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 310 k
(-0.19%)
Flujo de capital
-USD 756 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.15%
Posición
43
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
9
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 605 k |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 574 k |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 464 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 324 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 290 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 988 k |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 781 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 530 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 499 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 434 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.24% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.87% |
| 3 | Tecnología | 1.64% |
| 4 | Finanzas | 0.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 528 k | 0.32% |
10,530
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 451 k | 0.27% |
13,975
+42
| +0.3% | +USD 1.32 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 375 k | 0.23% |
4,758
+618
| +15% | +USD 49.1 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 311 k | 0.19% |
3,215
+430
| +15% | +USD 39.9 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
30
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 285 k | 0.17% |
1,824
-20
| -1% | -USD 3.19 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 283 k | 0.17% |
590
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| USD 262 k | 0.16% |
10,044
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1723 M
| USD 247 k | 0.15% |
6,630
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6517 M
| USD 242 k | 0.15% |
4,225
+520
| +14% | +USD 29.7 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 235 k | 0.14% |
525
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
36
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 227 k | 0.14% |
4,732
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 220 k | 0.13% |
540
-25
| -4% | -USD 10.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 217 k | 0.13% |
1,927
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
39
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 207 k | 0.13% |
+5,200
| Nuevas | +USD 199 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
40
BRC Inc
BRCC
USD 161 M
| USD 145 k | 0.09% |
2,369
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| – | – |
-2,408
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
42
Community West Bancshares
CWBC
USD 704 M
| – | – |
-13,800
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
43
Taboola.com
TBLA
USD 921 M
| – | – |
-12,199
| Cerradas | -USD 54 k | – |
|
Fondos similares
GA
1C
HWMA
Revisión del portafolio de Regis Acquisition en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Regis Acquisition mantenía 43 posiciones valuadas en USD 164 M, un 0.19% menos que los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Regis Acquisition muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 9 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Golub Capital BDC: 36,868 acciones con un valor de USD 579 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 988 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Regis Acquisition en T2 2024 fue Golub Capital BDC: 36,868 acciones por un valor de USD 579 k.
- Regis Acquisition fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 574 k.
- La mayor reducción de Regis Acquisition durante T2 2024 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 988 k.
- Regis Acquisition cerró por completo su posición en Amazon en T2 2024, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de Regis Acquisition representan 83% de su cartera de USD 164 M en T2 2024.
- Regis Acquisition abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Regis Acquisition cayó 0.19% frente al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Regis Acquisition correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.