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Karpas Strategies Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+120,19 %
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss
+3,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,44 %
Position
117
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
35
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,05 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+870.484 $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+853.623 $
4
BN-Symbol
Brookfield
BN
+590.813 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+394.595 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+402.974 $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+394.718 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+228.171 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+137.676 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+132.737 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 36,56 %
2 Gesundheitswesen 14,22 %
3 Energie 12,85 %
4 Technologie 8,56 %
5 Kommunikationsdienste 6,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BN-Symbol
1
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
29,8 Mio. $ 9,35 %
1.076.759
+21.210
+2 % +590.813 $
2013 Q2
44 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
19 Mio. $ 5,97 %
130.223
-726
-0,6 % -107.974 $
2013 Q2
44 Quartale
SCHW-Symbol
3
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,8 %
251.003
-99
-0 % -7.313 $
2013 Q2
44 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
360 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,16 %
133.008
+70
+0,1 % +9.017 $
2013 Q2
44 Quartale
OKE-Symbol
5
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,97 %
194.324
+468
+0,2 % +37.383 $
2017 Q3
27 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,2 %
25.051
-90
-0,4 % -36.775 $
2013 Q2
44 Quartale
BAM-Symbol
7
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,16 %
264.538
+1.025
+0,4 % +40.296 $
2022 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
8
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
9,27 Mio. $ 2,91 %
47.666
– –
2013 Q2
44 Quartale
BIP-Symbol
9
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,56 %
297.083
-750
-0,3 % -21.363 $
2014 Q2
40 Quartale
MPLX-Symbol
10
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,36 %
176.557
+1.982
+1 % +81.605 $
2015 Q4
34 Quartale
CMPR-Symbol
11
Cimpress
CMPR
1,86 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,25 %
82.056
-315
-0,4 % -27.455 $
2013 Q2
44 Quartale
FISV-Symbol
12
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,11 %
45.035
-240
-0,5 % -36.330 $
2021 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,1 Mio. $ 1,91 %
13.654
-326
-2 % -137.676 $
2013 Q2
44 Quartale
LBTYK-Symbol
14
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,9 %
339.339
-1.466
-0,4 % -25.531 $
2013 Q2
44 Quartale
JEF-Symbol
15
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,74 %
111.775
-1.522
-1 % -68.312 $
2013 Q2
44 Quartale
ESGR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
5,45 Mio. $ 1,71 %
17.823
-160
-0,9 % -47.987 $
2013 Q2
44 Quartale
BEP-Symbol
17
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,68 %
216.760
-2.300
-1 % -57.257 $
2014 Q3
39 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,57 %
50.512
– –
2013 Q2
44 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,43 %
116.638
-3.392
-3 % -132.737 $
2013 Q2
44 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,29 Mio. $ 1,34 %
7
– –
2013 Q2
44 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,34 %
37.202
+29
+0,1 % +3.378 $
2013 Q2
44 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,19 %
18.705
+36
+0,2 % +7.038 $
2013 Q2
44 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,17 %
62.605
-3.865
-6 % -228.171 $
2013 Q2
44 Quartale
WPC-Symbol
24
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,16 %
67.271
+247
+0,4 % +13.921 $
2013 Q2
44 Quartale
NLY-Symbol
25
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,12 %
188.133
+17.897
+11 % +347.467 $
2014 Q1
41 Quartale
1
2 3 4 5

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GFWEX
G.F.W. Energy XI Dallas, Texas 282 Mio. $ AUM
CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut 365 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CQS (US) New York 367 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMG
Levy Wealth Management Group Philadelphia, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THWM
Taylor Hoffman Wealth Management Richmond, Virginia 245 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois 402 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Karpas Strategies für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Karpas Strategies 117 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Rückgang um 0,9 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Karpas Strategies eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 117 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Karpas Strategies im Q2 2024 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 39.569 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Karpas Strategies hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 870.484 $.
  • Der größte Positionsabbau von Karpas Strategies im Q2 2024 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 402.974 $.
  • Die zehn größten Positionen von Karpas Strategies machen im Q2 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Karpas Strategies eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Karpas Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Karpas Strategies für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .