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KS
Karpas Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
14.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+120.19%
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.89 M
(-0.9%)
Flujo de capital
+USD 3.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.44%
Posición
117
Nuevas
3
Aumentadas
46
Reducidas
35
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 870 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 854 k |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+USD 591 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 395 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 403 k |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 395 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 228 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 138 k |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 133 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 36.56% |
| 2 | Atención médica | 14.22% |
| 3 | Energía | 12.85% |
| 4 | Tecnología | 8.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 29.8 M | 9.35% |
1,076,759
+21,210
| +2% | +USD 591 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 19 M | 5.97% |
130,223
-726
| -0.6% | -USD 108 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 18.5 M | 5.8% |
251,003
-99
| -0% | -USD 7.31 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 16.5 M | 5.16% |
133,008
+70
| +0.1% | +USD 9.02 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 15.8 M | 4.97% |
194,324
+468
| +0.2% | +USD 37.4 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.2 M | 3.2% |
25,051
-90
| -0.4% | -USD 36.8 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 10.1 M | 3.16% |
264,538
+1,025
| +0.4% | +USD 40.3 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 9.27 M | 2.91% |
47,666
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 8.15 M | 2.56% |
297,083
-750
| -0.3% | -USD 21.4 k |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
10
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 7.52 M | 2.36% |
176,557
+1,982
| +1% | +USD 81.6 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
11
Cimpress
CMPR
USD 1857 M
| USD 7.19 M | 2.25% |
82,056
-315
| -0.4% | -USD 27.5 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 6.71 M | 2.11% |
45,035
-240
| -0.5% | -USD 36.3 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.1 M | 1.91% |
13,654
-326
| -2% | -USD 138 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 6.06 M | 1.9% |
339,339
-1,466
| -0.4% | -USD 25.5 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 5.56 M | 1.74% |
111,775
-1,522
| -1% | -USD 68.3 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Enstar Group
ESGR
| USD 5.45 M | 1.71% |
17,823
-160
| -0.9% | -USD 48 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Brookfield Renewable
BEP
USD 8523 M
| USD 5.37 M | 1.68% |
216,760
-2,300
| -1% | -USD 57.3 k |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 5.02 M | 1.57% |
50,512
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 4.57 M | 1.43% |
116,638
-3,392
| -3% | -USD 133 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 4.29 M | 1.34% |
7
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.28 M | 1.34% |
37,202
+29
| +0.1% | +USD 3.38 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.78 M | 1.19% |
18,705
+36
| +0.2% | +USD 7.04 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.72 M | 1.17% |
62,605
-3,865
| -6% | -USD 228 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 3.7 M | 1.16% |
67,271
+247
| +0.4% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 3.59 M | 1.12% |
188,133
+17,897
| +11% | +USD 347 k |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
RMC
GH
GFWEX
CCMLC
CU
LWMG
THWM
VFPI
Revisión del portafolio de Karpas Strategies en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Karpas Strategies mantenía 117 posiciones valuadas en USD 319 M, un 0.9% menos que los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2024: la rotación de la cartera fue de 2.6%. Karpas Strategies abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 117 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Energía.
- La mayor compra de Karpas Strategies en T2 2024 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 39,569 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Karpas Strategies fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 870 k.
- La mayor reducción de Karpas Strategies durante T2 2024 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 403 k.
- Las diez principales posiciones de Karpas Strategies representan 45% de su cartera de USD 319 M en T2 2024.
- Karpas Strategies abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Karpas Strategies cayó 0.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Karpas Strategies correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.