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KS
Karpas Strategies 投資組合持股
AUM
US$3.19億
週轉率
2.56%
1年估算報酬率
14.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.45%
1年估算報酬率
+14.42%
3年估算報酬率
+16.12%
5年估算報酬率
+59.2%
10年估算報酬率
+120.19%
AUM
US$3.19億
AUM 成長
-US$289萬
(-0.9%)
資金流向
+US$390萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.44%
持股
117
新
3
增持
46
減碼
35
已平倉
–
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$205萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$87萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$85.4萬 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$59.1萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$39.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$40.3萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$39.5萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$22.8萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.8萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$13.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 36.56% |
| 2 | 醫療保健 | 14.22% |
| 3 | 能源 | 12.85% |
| 4 | 科技 | 8.56% |
| 5 | 通訊服務 | 6.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookfield
BN
US$817億
| US$2982萬 | 9.35% |
1,076,759
+21,210
| +2% | +US$59.1萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1903萬 | 5.97% |
130,223
-726
| -0.6% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1850萬 | 5.8% |
251,003
-99
| -0% | -US$7,313 |
2013 Q2
44個季度
|
|
4
Merck
MRK
US$3601億
| US$1647萬 | 5.16% |
133,008
+70
| +0.1% | +US$9,017 |
2013 Q2
44個季度
|
|
5
Oneok
OKE
US$588億
| US$1585萬 | 4.97% |
194,324
+468
| +0.2% | +US$3.74萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1019萬 | 3.2% |
25,051
-90
| -0.4% | -US$3.68萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
7
Brookfield Asset Management
BAM
US$724億
| US$1007萬 | 3.16% |
264,538
+1,025
| +0.4% | +US$4.03萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$927萬 | 2.91% |
47,666
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
9
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$815萬 | 2.56% |
297,083
-750
| -0.3% | -US$2.14萬 |
2014 Q2
40個季度
|
|
10
MPLX
MPLX
US$590億
| US$752萬 | 2.36% |
176,557
+1,982
| +1% | +US$8.16萬 |
2015 Q4
34個季度
|
|
11
Cimpress
CMPR
US$18.6億
| US$719萬 | 2.25% |
82,056
-315
| -0.4% | -US$2.75萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$671萬 | 2.11% |
45,035
-240
| -0.5% | -US$3.63萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$610萬 | 1.91% |
13,654
-326
| -2% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
14
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$606萬 | 1.9% |
339,339
-1,466
| -0.4% | -US$2.55萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$556萬 | 1.74% |
111,775
-1,522
| -1% | -US$6.83萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
16
已下市
Enstar Group
ESGR
| US$545萬 | 1.71% |
17,823
-160
| -0.9% | -US$4.8萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
17
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2億
| US$537萬 | 1.68% |
216,760
-2,300
| -1% | -US$5.73萬 |
2014 Q3
39個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$502萬 | 1.57% |
50,512
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$457萬 | 1.43% |
116,638
-3,392
| -3% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$429萬 | 1.34% |
7
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$428萬 | 1.34% |
37,202
+29
| +0.1% | +US$3,378 |
2013 Q2
44個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$378萬 | 1.19% |
18,705
+36
| +0.2% | +US$7,038 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$372萬 | 1.17% |
62,605
-3,865
| -6% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
24
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$370萬 | 1.16% |
67,271
+247
| +0.4% | +US$1.39萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$359萬 | 1.12% |
188,133
+17,897
| +11% | +US$34.7萬 |
2014 Q1
41個季度
|
|
相似基金
RMC
GH
GFWEX
CCMLC
CU
LWMG
THWM
VFPI
Karpas Strategies的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Karpas Strategies持有117個部位，管理資產為US$3.19億，較前一季的US$3.22億減少0.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2024年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.6%。 Karpas Strategies新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有117個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的37%，較前一季的37%上升，其次為醫療保健和能源。
- Karpas Strategies在2024年第2季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進39,569股，價值US$210萬。
- Karpas Strategies在2024年第2季增持U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$87萬。
- Karpas Strategies在2024年第2季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$40.3萬。
- 在2024年第2季，Karpas Strategies的投資組合規模為US$3.19億，前十大持股占45%。
- Karpas Strategies在2024年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Karpas Strategies的投資組合價值較前一季下跌0.9%，降至US$3.19億。
根據Karpas Strategies的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。