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KS
Karpas Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
2,56%
Retorno est. (1 ano)
14,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,45%
Retorno est. (1 ano)
+14,42%
Retorno est. (3 anos)
+16,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,2%
Retorno est. (10 anos)
+120,19%
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,89 mi
(-0,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,44%
Posição
117
Nova
3
Aumentada
46
Reduzida
35
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 870 mil |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 854 mil |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$ 591 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 395 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 403 mil |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 395 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 138 mil |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 133 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 36,56% |
| 2 | Saúde | 14,22% |
| 3 | Energia | 12,85% |
| 4 | Tecnologia | 8,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 29,8 mi | 9,35% |
1.076.759
+21.210
| +2% | +US$ 591 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 19 mi | 5,97% |
130.223
-726
| -0,6% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 18,5 mi | 5,8% |
251.003
-99
| -0% | -US$ 7,31 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 16,5 mi | 5,16% |
133.008
+70
| +0,1% | +US$ 9,02 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 15,8 mi | 4,97% |
194.324
+468
| +0,2% | +US$ 37,4 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,2 mi | 3,2% |
25.051
-90
| -0,4% | -US$ 36,8 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
| US$ 10,1 mi | 3,16% |
264.538
+1.025
| +0,4% | +US$ 40,3 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 9,27 mi | 2,91% |
47.666
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 8,15 mi | 2,56% |
297.083
-750
| -0,3% | -US$ 21,4 mil |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
10
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 7,52 mi | 2,36% |
176.557
+1.982
| +1% | +US$ 81,6 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
11
Cimpress
CMPR
US$ 1,86 bi
| US$ 7,19 mi | 2,25% |
82.056
-315
| -0,4% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 6,71 mi | 2,11% |
45.035
-240
| -0,5% | -US$ 36,3 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,1 mi | 1,91% |
13.654
-326
| -2% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 6,06 mi | 1,9% |
339.339
-1.466
| -0,4% | -US$ 25,5 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 5,56 mi | 1,74% |
111.775
-1.522
| -1% | -US$ 68,3 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Deslistada
Enstar Group
ESGR
| US$ 5,45 mi | 1,71% |
17.823
-160
| -0,9% | -US$ 48 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,52 bi
| US$ 5,37 mi | 1,68% |
216.760
-2.300
| -1% | -US$ 57,3 mil |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 5,02 mi | 1,57% |
50.512
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 4,57 mi | 1,43% |
116.638
-3.392
| -3% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 4,29 mi | 1,34% |
7
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,28 mi | 1,34% |
37.202
+29
| +0,1% | +US$ 3,38 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,78 mi | 1,19% |
18.705
+36
| +0,2% | +US$ 7,04 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,72 mi | 1,17% |
62.605
-3.865
| -6% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 3,7 mi | 1,16% |
67.271
+247
| +0,4% | +US$ 13,9 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 3,59 mi | 1,12% |
188.133
+17.897
| +11% | +US$ 347 mil |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Karpas Strategies no T2 2024
No T2 2024, Karpas Strategies detinha 117 posições no valor de US$ 319 mi, uma queda de 0,9% em relação a US$ 322 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2024: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. Karpas Strategies abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 117 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 37% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
- A maior compra de Karpas Strategies no T2 2024 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 39.569 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Karpas Strategies foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 870 mil.
- A maior redução de Karpas Strategies em T2 2024 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 403 mil.
- As dez maiores posições de Karpas Strategies representam 45% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2024.
- Karpas Strategies abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2024.
- O valor da carteira de Karpas Strategies caiu 0,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Karpas Strategies referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.