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KS
Karpas Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
14.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
+14.42%
3년 예상 수익률
+16.12%
5년 예상 수익률
+59.2%
10년 예상 수익률
+120.19%
AUM
US$3.19억
AUM 성장
-US$289만
(-0.9%)
자금 흐름
+US$390만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.44%
보유액
117
신규
3
증가
46
축소
35
청산됨
–
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$205만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$87만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$85.4만 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$59.1만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$40.3만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.8만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$13.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.56% |
| 2 | 건강관리 | 14.22% |
| 3 | 에너지 | 12.85% |
| 4 | 정보기술 | 8.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookfield
BN
US$817억
| US$2982만 | 9.35% |
1,076,759
+21,210
| +2% | +US$59.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1903만 | 5.97% |
130,223
-726
| -0.6% | -US$10.8만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1850만 | 5.8% |
251,003
-99
| -0% | -US$7.31천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3601억
| US$1647만 | 5.16% |
133,008
+70
| +0.1% | +US$9.02천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
5
Oneok
OKE
US$588억
| US$1585만 | 4.97% |
194,324
+468
| +0.2% | +US$3.74만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1019만 | 3.2% |
25,051
-90
| -0.4% | -US$3.68만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
7
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$1007만 | 3.16% |
264,538
+1,025
| +0.4% | +US$4.03만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$927만 | 2.91% |
47,666
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
9
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$815만 | 2.56% |
297,083
-750
| -0.3% | -US$2.14만 |
2014 Q2
40개 분기
|
|
10
MPLX
MPLX
US$590억
| US$752만 | 2.36% |
176,557
+1,982
| +1% | +US$8.16만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
11
Cimpress
CMPR
US$18.6억
| US$719만 | 2.25% |
82,056
-315
| -0.4% | -US$2.75만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$671만 | 2.11% |
45,035
-240
| -0.5% | -US$3.63만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$610만 | 1.91% |
13,654
-326
| -2% | -US$13.8만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
14
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$606만 | 1.9% |
339,339
-1,466
| -0.4% | -US$2.55만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$556만 | 1.74% |
111,775
-1,522
| -1% | -US$6.83만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$545만 | 1.71% |
17,823
-160
| -0.9% | -US$4.8만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
17
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
| US$537만 | 1.68% |
216,760
-2,300
| -1% | -US$5.73만 |
2014 Q3
39개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$502만 | 1.57% |
50,512
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$457만 | 1.43% |
116,638
-3,392
| -3% | -US$13.3만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$429만 | 1.34% |
7
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$428만 | 1.34% |
37,202
+29
| +0.1% | +US$3.38천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$378만 | 1.19% |
18,705
+36
| +0.2% | +US$7.04천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$372만 | 1.17% |
62,605
-3,865
| -6% | -US$22.8만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
24
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$370만 | 1.16% |
67,271
+247
| +0.4% | +US$1.39만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$359만 | 1.12% |
188,133
+17,897
| +11% | +US$34.7만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
RMC
GH
GFWEX
CCMLC
CU
LWMG
THWM
VFPI
Karpas Strategies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Karpas Strategies의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$3.19억였으며 전 분기 US$3.22억보다 0.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
2024년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. Karpas Strategies는 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 117개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 에너지 순이에요.
- Karpas Strategies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$210만 상당의 39,569주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Karpas Strategies로, 추정 증가액은 US$87만 규모예요.
- Karpas Strategies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$40.3만예요.
- Karpas Strategies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 45%를 차지해요.
- Karpas Strategies는 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Karpas Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.9% 하락해 US$3.19억가 됐어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Karpas Strategies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.