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KS
Karpas Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.19億
売買回転率
2.56%
推定1年リターン
14.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.45%
1年予想リターン
+14.42%
3年間の予想リターン
+16.12%
5年予想リターン
+59.2%
10年間の推定リターン
+120.19%
AUM
$3.19億
運用資産残高の伸び率
-$289万
(-0.9%)
資金フロー
+$390万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.44%
保有額
117
新規
3
買い増し
46
減少
35
解消
–
平均保有期間
7.4
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$205万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$87万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$85.4万 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$59.1万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$39.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$40.3万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$39.5万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$22.8万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$13.8万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$13.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 36.56% |
| 2 | ヘルスケア | 14.22% |
| 3 | エネルギー | 12.85% |
| 4 | 情報技術 | 8.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookfield
BN
$817億
| $2982万 | 9.35% |
1,076,759
+21,210
| +2% | +$59.1万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1903万 | 5.97% |
130,223
-726
| -0.6% | -$10.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1850万 | 5.8% |
251,003
-99
| -0% | -$7,313 |
2013 Q2
44四半期
|
|
4
Merck
MRK
$3601億
| $1647万 | 5.16% |
133,008
+70
| +0.1% | +$9,017 |
2013 Q2
44四半期
|
|
5
Oneok
OKE
$588億
| $1585万 | 4.97% |
194,324
+468
| +0.2% | +$3.74万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1019万 | 3.2% |
25,051
-90
| -0.4% | -$3.68万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
7
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $1007万 | 3.16% |
264,538
+1,025
| +0.4% | +$4.03万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
8
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $927万 | 2.91% |
47,666
| – | – |
2013 Q2
44四半期
|
|
9
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $815万 | 2.56% |
297,083
-750
| -0.3% | -$2.14万 |
2014 Q2
40四半期
|
|
10
MPLX
MPLX
$590億
| $752万 | 2.36% |
176,557
+1,982
| +1% | +$8.16万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
11
Cimpress
CMPR
$18.6億
| $719万 | 2.25% |
82,056
-315
| -0.4% | -$2.75万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $671万 | 2.11% |
45,035
-240
| -0.5% | -$3.63万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $610万 | 1.91% |
13,654
-326
| -2% | -$13.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
14
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $606万 | 1.9% |
339,339
-1,466
| -0.4% | -$2.55万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $556万 | 1.74% |
111,775
-1,522
| -1% | -$6.83万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
16
上場廃止
Enstar Group
ESGR
| $545万 | 1.71% |
17,823
-160
| -0.9% | -$4.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
17
Brookfield Renewable
BEP
$85.2億
| $537万 | 1.68% |
216,760
-2,300
| -1% | -$5.73万 |
2014 Q3
39四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1910億
| $502万 | 1.57% |
50,512
| – | – |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
$777億
| $457万 | 1.43% |
116,638
-3,392
| -3% | -$13.3万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $429万 | 1.34% |
7
| – | – |
2013 Q2
44四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $428万 | 1.34% |
37,202
+29
| +0.1% | +$3,378 |
2013 Q2
44四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $378万 | 1.19% |
18,705
+36
| +0.2% | +$7,038 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $372万 | 1.17% |
62,605
-3,865
| -6% | -$22.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
24
W.P. Carey
WPC
$148億
| $370万 | 1.16% |
67,271
+247
| +0.4% | +$1.39万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $359万 | 1.12% |
188,133
+17,897
| +11% | +$34.7万 |
2014 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
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Karpas Strategiesの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Karpas Strategiesは$3.19億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$3.22億から0.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2024年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 Karpas Strategiesは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数117のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち37%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
- Karpas Strategiesが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は39,569株、評価額は$210万でした。
- Karpas Strategiesは2024年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$87万でした。
- Karpas Strategiesが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$40.3万相当を減らしました。
- 2024年第2四半期時点で、Karpas Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.19億のポートフォリオの45%を占めています。
- Karpas Strategiesは2024年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Karpas Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.9%減少し、$3.19億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のKarpas Strategiesの 13F報告書 に基づいています。