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Geisinger Health Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
4.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.7 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 93.5 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 140 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 103 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 148 M | 43.16% |
1,529,816
+14,003
| +0.9% | +USD 1.35 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 93.4 M | 27.13% |
+568,255
| Nuevas | +USD 93.5 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 84.6 M | 24.59% |
1,096,915
+17,081
| +2% | +USD 1.31 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 15.1 M | 4.38% |
281,658
+2,658
| +1% | +USD 140 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 2.54 M | 0.74% |
47,800
-112,200
| -70% | -USD 6.1 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| – | – |
-609,975
| Cerradas | -USD 103 M | – |
|
Fondos similares
KS
GFWEX
OH
Revisión del portafolio de Geisinger Health en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Geisinger Health mantenía 6 posiciones valuadas en USD 344 M, un 4.1% menos que los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Geisinger Health hizo retiros netos por USD 13.1 M en T2 2024, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 ETF, una posición estimada en USD 103 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Geisinger Health abrió una nueva posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF por valor de USD 93.4 M.
- La mayor compra de Geisinger Health en T2 2024 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 568,255 acciones por un valor de USD 93.4 M.
- Geisinger Health fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Geisinger Health durante T2 2024 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 6.1 M.
- Geisinger Health cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 103 M.
- Las diez principales posiciones de Geisinger Health representan 100% de su cartera de USD 344 M en T2 2024.
- Geisinger Health abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2024.
- El valor de la cartera de Geisinger Health cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Geisinger Health correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.