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Regis Management Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
14.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+5.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+97.52%
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.61 M
(+0.79%)
Flujo de capital
-USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.93%
Posición
41
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 386 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 209 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 187 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 117 k |
| 5 |
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
|
+USD 92.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 281 k |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+USD 272 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 226 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.83% |
| 2 | Finanzas | 5.89% |
| 3 | Tecnología | 3.54% |
| 4 | Industriales | 0.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 123 M | 37.09% |
459,557
-2,793
| -0.6% | -USD 723 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 53.1 M | 16.01% |
1,073,577
+7,755
| +0.7% | +USD 386 k |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 27.1 M | 8.16% |
618,166
+4,333
| +0.7% | +USD 187 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 17.9 M | 5.39% |
227,962
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 13.4 M | 4.05% |
32,969
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 13.4 M | 4.04% |
184,128
-3,813
| -2% | -USD 281 k |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 10.9 M | 3.29% |
35,325
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4106 M
| USD 10.8 M | 3.27% |
123,603
+13
| +0% | +USD 1.12 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 10 M | 3.02% |
476,901
| – | – |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 8.68 M | 2.62% |
162,246
+18
| +0% | +USD 949 |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 6.12 M | 1.85% |
10
| – | – |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 5.77 M | 1.74% |
68,859
+20
| +0% | +USD 1.65 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.67 M | 1.71% |
26,902
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
EXL Service
EXLS
USD 6437 M
| USD 5.23 M | 1.58% |
166,705
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.8 mil M
| USD 3.94 M | 1.19% |
86,410
-2,800
| -3% | -USD 130 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.2 mil M
| USD 2.3 M | 0.69% |
18,054
-165
| -0.9% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8660 M
| USD 2.1 M | 0.63% |
23,097
-1,556
| -6% | -USD 141 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.29 M | 0.39% |
14,196
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
19
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2084 M
| USD 1.2 M | 0.36% |
20,999
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5125 M
| USD 1.11 M | 0.34% |
19,950
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.32% |
24,604
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| USD 1.03 M | 0.31% |
81,886
| – | – |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 992 k | 0.3% |
5,685
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.3 mil M
| USD 805 k | 0.24% |
3,025
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 81.6 mil M
| USD 633 k | 0.19% |
16,170
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
KS
GFWEX
Revisión del portafolio de Regis Management Company en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Regis Management Company mantenía 41 posiciones por un valor de USD 331 M, un aumento de 0.79% frente a los USD 329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Regis Management Company muestra 1 nuevos, Aumentaron 7, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Matterport, Inc. Class A Common Stock: 24,489 acciones con un valor de USD 109 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Regis Management Company en T2 2024 fue Matterport, Inc. Class A Common Stock: 24,489 acciones por un valor de USD 109 k.
- Regis Management Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 386 k.
- La mayor reducción de Regis Management Company durante T2 2024 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Regis Management Company cerró por completo su posición en Snowflake en T2 2024, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Regis Management Company representan 87% de su cartera de USD 331 M en T2 2024.
- Regis Management Company abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2024.
- El valor de la cartera de Regis Management Company aumentó 0.79% respecto al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Regis Management Company correspondiente a T2 2024, presentado el 6 ago 2024.