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CU
CQS (US) Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
4.44%
Rendimiento estimado a 1 año
8.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.1 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 294 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-80.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.9%
Posición
45
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Ur-Energy
URG
|
+USD 106 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 596 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.96% |
| 2 | Energía | 10.52% |
| 3 | Materiales | 9.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ur-Energy
URG
USD 337 M
| USD 17.1 M | 4.66% |
12,223,939
+64,141
| +0.5% | +USD 106 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
2
Uranium Energy
UEC
USD 3920 M
| USD 9.6 M | 2.62% |
1,599,865
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 7.15 M | 1.95% |
35,700
-3,000
| -8% | -USD 596 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 6.93 M | 1.89% |
1,295,000
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
5
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 6.64 M | 1.81% |
135,000
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
6
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 5.36 M | 1.46% |
42,600
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
7
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 3.98 M | 1.08% |
76,000
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 3.65 M | 0.99% |
602,697
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 3.14 M | 0.85% |
+600,000
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
Peabody Energy
BTU
USD 2912 M
| USD 2.88 M | 0.78% |
130,000
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Sigma Lithium
SGML
USD 960 M
| USD 2.59 M | 0.7% |
215,000
+90,000
| +72% | +USD 1.33 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
OR Royalties Inc
OR
USD 6659 M
| USD 1.56 M | 0.42% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
13
Platinum Group Metals
PLG
USD 147 M
| USD 1.5 M | 0.41% |
883,365
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
MAG
14
Dejó de cotizar
MAG Silver
MAG
| USD 1.33 M | 0.36% |
114,000
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
15
Goldgroup Mining
GORO
USD 573 M
| USD 118 k | 0.03% |
78,995
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Greenfire Resources
GFR
USD 1580 M
| USD 74.9 k | 0.02% |
11,051
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
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GFWEX
Revisión del portafolio de CQS (US) en T2 2024
Al cierre de T2 2024, CQS (US) mantenía 45 posiciones valuadas en USD 367 M, un 5.4% menos que los USD 388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
CQS (US) hizo retiros netos por USD 294 M en T2 2024, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Pioneer Natural Resource Co., una posición estimada en USD 2.62 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Materiales.
Contra la tendencia, CQS (US) abrió una nueva posición en Equinox Gold por valor de USD 3.14 M.
- La mayor compra de CQS (US) en T2 2024 fue Equinox Gold: 600,000 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- CQS (US) fue quien más aumentó su posición en Sigma Lithium durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de CQS (US) durante T2 2024 fue en Diamondback Energy, con un recorte estimado de USD 596 k.
- CQS (US) cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de CQS (US) representan 64% de su cartera de USD 367 M en T2 2024.
- CQS (US) abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2024.
- El valor de la cartera de CQS (US) cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de CQS (US) correspondiente a T2 2024, presentado el 6 ago 2024.