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LWMG
Levy Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
14.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.1 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 4.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.96%
Posición
108
Nuevas
4
Aumentadas
44
Reducidas
38
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 4.43 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 798 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 432 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 404 k |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 348 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.9% |
| 2 | Tecnología | 4.6% |
| 3 | Atención médica | 2.14% |
| 4 | Finanzas | 1.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 75.6 M | 19.36% |
282,681
+8,145
| +3% | +USD 2.11 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 47.8 M | 12.25% |
262,020
+27,730
| +12% | +USD 4.99 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 44.7 M | 11.45% |
583,236
-133,723
| -19% | -USD 10.2 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 37.8 M | 9.69% |
191,972
+17,331
| +10% | +USD 3.21 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 33.6 M | 8.6% |
634,321
+85,617
| +16% | +USD 4.43 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 15.8 M | 4.04% |
628,721
+62,036
| +11% | +USD 1.55 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.2 M | 2.88% |
140,197
-4,391
| -3% | -USD 328 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 2.52% |
46,671
-2,166
| -4% | -USD 404 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 6.7 M | 1.72% |
132,112
-8,533
| -6% | -USD 432 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 5.68 M | 1.45% |
18,402
+15
| +0.1% | +USD 4.48 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.35 M | 1.37% |
11,965
+41
| +0.3% | +USD 17.3 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.3 M | 1.36% |
11,054
-174
| -2% | -USD 78.3 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 5.15 M | 1.32% |
68,891
-4,615
| -6% | -USD 348 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.05 M | 1.29% |
100,127
-15,850
| -14% | -USD 798 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 4.9 M | 1.25% |
95,428
-253
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 4.52 M | 1.16% |
81,408
-2,562
| -3% | -USD 133 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.86 M | 0.99% |
129,944
+42,685
| +49% | +USD 1.26 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 3.46 M | 0.89% |
13,342
-830
| -6% | -USD 206 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 3.01 M | 0.77% |
25,395
-216
| -0.8% | -USD 25.4 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.37 M | 0.61% |
5,821
+2
| +0% | +USD 817 |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.12 M | 0.54% |
17,165
+1,721
| +11% | +USD 222 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.04 M | 0.52% |
24,272
-2,814
| -10% | -USD 232 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.9 M | 0.49% |
18,246
+20
| +0.1% | +USD 2.12 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.44% |
17,076
-688
| -4% | -USD 69.1 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.72 M | 0.44% |
8,887
+106
| +1% | +USD 19.5 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
VFPI
CU
CCMLC
OH
GH
RMC
TWM
KS
Revisión del portafolio de Levy Wealth Management Group en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Levy Wealth Management Group mantenía 108 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Levy Wealth Management Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 44, 38 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 2,078 acciones con un valor de USD 361 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Levy Wealth Management Group en T2 2024 fue TSMC: 2,078 acciones por un valor de USD 361 k.
- Levy Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 4.99 M.
- La mayor reducción de Levy Wealth Management Group durante T2 2024 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Levy Wealth Management Group cerró por completo su posición en PepsiCo en T2 2024, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de Levy Wealth Management Group representan 74% de su cartera de USD 391 M en T2 2024.
- Levy Wealth Management Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Levy Wealth Management Group aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Levy Wealth Management Group correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.