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PWS
Private Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 498 M
Rotación
20.25%
Rendimiento estimado a 1 año
17.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 27.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.83%
Posición
79
Nuevas
10
Aumentadas
46
Reducidas
9
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Steel
WS
|
+USD 6.82 M |
| 2 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 940 k |
| 2 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+USD 226 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 149 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 102 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.18% |
| 2 | Tecnología | 2.32% |
| 3 | Materiales | 1.4% |
| 4 | Atención médica | 1.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1659 M
| USD 72.3 M | 14.5% |
1,270,305
+16,893
| +1% | +USD 933 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 72 M | 14.44% |
1,430,422
+34,403
| +2% | +USD 1.73 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 56.4 M | 11.31% |
722,050
+12,978
| +2% | +USD 981 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
4
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 260 M
| USD 54.2 M | 10.86% |
1,191,758
+21,438
| +2% | +USD 971 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 44.8 M | 8.99% |
1,777,092
+18,672
| +1% | +USD 440 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 39.7 M | 7.97% |
184,861
+2,651
| +1% | +USD 573 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 30.9 M | 6.2% |
64,499
+2,241
| +4% | +USD 1.01 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 381 M
| USD 25.9 M | 5.2% |
550,430
+15,176
| +3% | +USD 726 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3231 M
| USD 13.6 M | 2.72% |
185,964
+3,349
| +2% | +USD 245 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3858 M
| USD 13.1 M | 2.63% |
280,375
+6,897
| +3% | +USD 326 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 284 M
| USD 8.53 M | 1.71% |
767,959
+3,853
| +0.5% | +USD 41.5 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Worthington Steel
WS
USD 2086 M
| USD 6.96 M | 1.4% |
+208,491
| Nuevas | +USD 6.82 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 6.52 M | 1.31% |
30,971
-1,050
| -3% | -USD 196 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.34 M | 1.27% |
12,670
-211
| -2% | -USD 102 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 4.23 M | 0.85% |
8,313
+14
| +0.2% | +USD 6.86 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.97 M | 0.8% |
+20,537
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Worthington Enterprises
WOR
USD 3120 M
| USD 3.91 M | 0.79% |
+82,667
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
DMF
18
Dejó de cotizar
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| USD 2.4 M | 0.48% |
333,246
+2,016
| +0.6% | +USD 13.7 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Albertsons Companies
ACI
USD 6377 M
| USD 1.98 M | 0.4% |
+100,390
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 1.82 M | 0.37% |
12,519
+6,084
| +95% | +USD 873 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
21
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2371 M
| USD 1.33 M | 0.27% |
128,953
-988
| -0.8% | -USD 9.8 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 1.29 M | 0.26% |
10,451
+7,371
| +239% | +USD 745 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 1.18 M | 0.24% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1.09 M | 0.22% |
2,008
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.03 M | 0.21% |
6,252
-242
| -4% | -USD 39.6 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
JWM
TWM
MCM
OH
VFPI
GIM
LWMG
CU
Revisión del portafolio de Private Wealth Strategies en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Wealth Strategies mantenía 79 posiciones por un valor de USD 498 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Private Wealth Strategies destinó USD 27.9 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Worthington Steel: 208,491 acciones con un valor de USD 6.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 196 k.
- La mayor compra de Private Wealth Strategies en T2 2024 fue Worthington Steel: 208,491 acciones por un valor de USD 6.96 M.
- Private Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Private Wealth Strategies durante T2 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 196 k.
- Private Wealth Strategies cerró por completo su posición en iShares Biotechnology ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 940 k.
- Las diez principales posiciones de Private Wealth Strategies representan 85% de su cartera de USD 498 M en T2 2024.
- Private Wealth Strategies abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Wealth Strategies aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 498 M.
Según el Informe 13F de Private Wealth Strategies correspondiente a T2 2024, presentado el 1 ago 2024.