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Abbrea Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.55억
회전율
11.55%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+38.01%
5년 예상 수익률
+100.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.55억
AUM 성장
-US$398만
(-0.52%)
자금 흐름
-US$3315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.49%
보유액
251
신규
4
증가
37
축소
156
청산됨
25
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$189만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$154만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$132만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$114만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$77.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$295만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$198만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$180만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 21.39% |
| 3 | 필수소비재 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.3% |
| 5 | 헬스케어 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$781만 | 1.03% |
42,560
-3,329
| -7% | -US$56.6만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$756만 | 1% |
18,590
-695
| -4% | -US$28.4만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
28
Chevron
CVX
US$4121억
| US$634만 | 0.84% |
40,532
-345
| -0.8% | -US$5.5만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$601만 | 0.8% |
12,532
-717
| -5% | -US$32.2만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$586만 | 0.78% |
17,595
-377
| -2% | -US$13.1만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
31
Merck
MRK
US$3650억
| US$562만 | 0.74% |
45,139
-2,247
| -5% | -US$28.9만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$558만 | 0.74% |
25,936
-3,002
| -10% | -US$64.9만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
33
Honeywell
HON
US$726억
| US$554만 | 0.73% |
27,504
-249
| -0.9% | -US$4.74만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$544만 | 0.72% |
47,255
-1,282
| -3% | -US$14.9만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$536만 | 0.71% |
31,251
-1,211
| -4% | -US$20.1만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
36
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$533만 | 0.71% |
274,860
+276
| +0.1% | +US$5.34천 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$498만 | 0.66% |
64,392
-200
| -0.3% | -US$1.54만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
38
FedEx
FDX
US$748억
| US$468만 | 0.62% |
15,546
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$465만 | 0.62% |
23,340
-125
| -0.5% | -US$2.36만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250억
| US$440만 | 0.58% |
74,348
+26,670
| +56% | +US$154만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3502억
| US$412만 | 0.55% |
11,978
-439
| -4% | -US$15만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$400만 | 0.53% |
24,900
-120
| -0.5% | -US$1.68만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
43
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$305억
| US$393만 | 0.52% |
85,259
+1,790
| +2% | +US$8.29만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$378만 | 0.5% |
7,422
-379
| -5% | -US$18.6만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$367만 | 0.49% |
6,705
-37
| -0.5% | -US$1.95만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
46
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$360만 | 0.48% |
50,765
-336
| -0.7% | -US$2.38만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
47
iShares MSCI India ETF
INDA
US$64억
| US$347만 | 0.46% |
62,271
+35,646
| +134% | +US$189만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
48
Abbott
ABT
US$1913억
| US$343만 | 0.45% |
32,999
-721
| -2% | -US$7.64만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$331만 | 0.44% |
30,995
+1,723
| +6% | +US$18.4만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
50
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$328만 | 0.43% |
32,626
+355
| +1% | +US$3.67만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
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MCM
Abbrea Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Abbrea Capital의 보유 포지션은 251개, 총액은 US$7.55억였으며 전 분기 US$7.59억보다 0.52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Abbrea Capital 측은 2024년 2분기에 순 US$3315만 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 156개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Abbrea Capital 측은 GE Vernova에 US$22.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Abbrea Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova 주식으로, US$22.4만 상당의 1,305주를 매수했어요.
- Abbrea Capital 측이 2024년 2분기에 iShares MSCI India ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Abbrea Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$350만예요.
- Abbrea Capital 측은 2024년 2분기에 Schwab Emerging Markets Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abbrea Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.55억 중 38% 비중을 차지해요.
- Abbrea Capital 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Abbrea Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.52% 하락해 US$7.55억 규모가 됐어요.
2024년 8월 8일에 제출된 Abbrea Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.