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Abbrea Capital Portfolio-Positionen
AUM
755 Mio. $
Umschlag
11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,98 Mio. $
(-0,52 %)
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,49 %
Position
251
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
156
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+772.608 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,27 % |
| 2 | Technologie | 21,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 7,81 Mio. $ | 1,03 % |
42.560
-3.329
| -7 % | -566.265 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 7,56 Mio. $ | 1 % |
18.590
-695
| -4 % | -283.988 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
28
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,84 % |
40.532
-345
| -0,8 % | -55.013 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,8 % |
12.532
-717
| -5 % | -322.472 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
30
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,78 % |
17.595
-377
| -2 % | -130.721 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
31
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,74 % |
45.139
-2.247
| -5 % | -289.440 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,74 % |
25.936
-3.002
| -10 % | -649.289 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
33
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,73 % |
27.504
-249
| -0,9 % | -47.377 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
34
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,72 % |
47.255
-1.282
| -3 % | -149.311 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
35
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,71 % |
31.251
-1.211
| -4 % | -200.601 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
36
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,71 % |
274.860
+276
| +0,1 % | +5.342 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,66 % |
64.392
-200
| -0,3 % | -15.385 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
38
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,62 % |
15.546
| – | – |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
39
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,62 % |
23.340
-125
| -0,5 % | -23.611 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
74.348
+26.670
| +56 % | +1,54 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
41
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,55 % |
11.978
-439
| -4 % | -149.750 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
42
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 4 Mio. $ | 0,53 % |
24.900
-120
| -0,5 % | -16.817 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
43
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,52 % |
85.259
+1.790
| +2 % | +82.945 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
44
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,5 % |
7.422
-379
| -5 % | -185.760 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,49 % |
6.705
-37
| -0,5 % | -19.456 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
46
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
50.765
-336
| -0,7 % | -23.840 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
47
iShares MSCI India ETF
INDA
5,86 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,46 % |
62.271
+35.646
| +134 % | +1,89 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
48
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,45 % |
32.999
-721
| -2 % | -76.445 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,44 % |
30.995
+1.723
| +6 % | +184.343 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
50
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,43 % |
32.626
+355
| +1 % | +36.707 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Abbrea Capital 251 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Abbrea Capital zog im Q2 2024 netto 33,2 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 156 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Abbrea Capital eine neue Position in GE Vernova im Wert von 224.000 $.
- Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q2 2024 war GE Vernova: 1.305 Aktien im Wert von 224.000 $.
- Abbrea Capital hat seine Position in iShares MSCI India ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
- Abbrea Capital hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q2 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
- Abbrea Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Abbrea Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 755 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .