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Abbrea Capital

Abbrea Capital Portfolio-Positionen

AUM 755 Mio. $ Umschlag 11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,49 %
Position
251
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
156
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+1,89 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,54 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,32 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,14 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+772.608 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,98 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,8 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 21,39 %
3 Basiskonsumgüter 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 7,3 %
5 Gesundheitswesen 6,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,42 %
19.510
+1.100
+6 % +180.939 $
2016 Q4
30 Quartale
CL-Symbol
52
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,42 %
32.936
+484
+1 % +44.648 $
2016 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
53
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,39 %
67.707
-24.936
-27 % -1,07 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
IGSB-Symbol
54
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,38 %
55.476
-500
-0,9 % -25.506 $
2016 Q4
30 Quartale
SCHX-Symbol
55
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,37 %
130.197
-5.163
-4 % -106.691 $
2018 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
56
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
2,79 Mio. $ 0,37 %
41.140
-958
-2 % -60.328 $
2017 Q1
29 Quartale
AMGN-Symbol
57
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,37 %
8.849
-51
-0,6 % -14.983 $
2016 Q4
30 Quartale
SYK-Symbol
58
Stryker
SYK
119 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,36 %
7.950
-57
-0,7 % -19.308 $
2016 Q4
30 Quartale
NKE-Symbol
59
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,35 %
34.820
-1.050
-3 % -97.583 $
2016 Q4
30 Quartale
MA-Symbol
60
Mastercard
MA
569 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,35 %
5.958
-33
-0,6 % -15.033 $
2016 Q4
30 Quartale
BAC-Symbol
61
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,34 %
64.828
-30
-0 % -1.150 $
2016 Q4
30 Quartale
DIS-Symbol
62
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,34 %
25.638
-792
-3 % -85.258 $
2016 Q4
30 Quartale
MCD-Symbol
63
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,33 %
9.816
-1.335
-12 % -354.173 $
2016 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,33 %
9.166
-104
-1 % -26.917 $
2016 Q4
30 Quartale
SCHD-Symbol
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,32 %
93.450
-5.211
-5 % -135.642 $
2020 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,31 %
29.950
-775
-3 % -61.391 $
2016 Q4
30 Quartale
SCHM-Symbol
67
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,3 %
88.035
-990
-1 % -25.902 $
2018 Q4
22 Quartale
ADBE-Symbol
68
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,3 %
4.077
-529
-11 % -256.154 $
2017 Q1
29 Quartale
IWB-Symbol
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,27 %
6.890
-500
-7 % -143.559 $
2016 Q4
30 Quartale
IWR-Symbol
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,27 %
24.986
-963
-4 % -78.380 $
2016 Q4
30 Quartale
CSCO-Symbol
71
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,27 %
42.433
-3.719
-8 % -176.578 $
2016 Q4
30 Quartale
GSEW-Symbol
72
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,25 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,26 %
27.250
+4.025
+17 % +285.523 $
2021 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
73
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,25 %
8.357
-120
-1 % -28.124 $
2016 Q4
30 Quartale
CNI-Symbol
74
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,25 %
15.737
– –
2019 Q2
20 Quartale
VGSH-Symbol
75
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,25 %
31.999
+900
+3 % +52.006 $
2023 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Relative Value Partners Group
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Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Institutional & Family Asset Management
Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sahana Capital Management
Sahana Capital Management Greenwich, Connecticut 645 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Abbrea Capital 251 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Abbrea Capital zog im Q2 2024 netto 33,2 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 156 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Abbrea Capital eine neue Position in GE Vernova im Wert von 224.000 $.

  • Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q2 2024 war GE Vernova: 1.305 Aktien im Wert von 224.000 $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in iShares MSCI India ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q2 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
  • Abbrea Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Abbrea Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 755 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .